KYEC — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 10, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,673,296 | 4,482,861 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,988,623 | 3,067,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,661,919 | 7,550,773 |
| 折舊費用 | 5,319,187 | 5,729,145 |
| 攤銷費用 | 3,350 | 8,704 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -444 | 804 |
| 利息費用 | 118,447 | 424,855 |
| 利息收入 | -299,708 | -93,740 |
| 股利收入 | -109,303 | -98,364 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,456 | 50,174 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,759 | -12,636 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -452,601 | -106,551 |
| 處分投資損失（利益） | -4,457,091 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 56,918 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -276,468 | 256,446 |
| 收益費損項目合計 | -188,934 | 6,215,755 |
| 合約資產（增加）減少 | -154,750 | 216,867 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,082,052 | -911,597 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -486,208 | -56,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,387,051 | -461,687 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -275,041 | 66,945 |
| 存貨（增加）減少 | -323,531 | 28,801 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,245,258 | -689,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 111,775 | -16,187 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,842,116 | -1,822,879 |
| 合約負債增加（減少） | 11,778 | 14,863 |
| 應付票據增加（減少） | -7,917 | 7,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,483 | 214,324 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,043 | 12,528 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,069,413 | 762,044 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,089 | -3,876 |
| 其他流動負債增加（減少） | 385,960 | 432,578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -142,188 | -3,673 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,302 | -8,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,370,359 | 1,428,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,471,757 | -394,859 |
| 調整項目合計 | -2,660,691 | 5,820,896 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,001,228 | 13,371,669 |
| 收取之利息 | 305,111 | 91,292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,235,587 | -959,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,070,752 | 12,503,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,253 | 0 |
| 處分子公司 | 18,651,949 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,604,565 | -9,200,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 448,048 | 361,353 |
| 存出保證金增加 | -28,685 | -2,722 |
| 取得無形資產 | -6,058 | -2,272 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,469 |
| 其他金融資產減少 | 5,805 | 0 |
| 收取之股利 | 116,743 | 112,064 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,363,510 | -8,733,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -231,577 |
| 舉借長期借款 | 33,678,220 | 24,367,806 |
| 償還長期借款 | -33,190,271 | -21,893,106 |
| 存入保證金增加 | 443 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27,736 |
| 租賃本金償還 | -150,057 | -21,872 |
| 發放現金股利 | -4,890,980 | -3,912,784 |
| 支付之利息 | -112,013 | -427,750 |
| 非控制權益變動 | 0 | -20,609 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,664,658 | -2,167,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -563,112 | -32,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,520,528 | 1,570,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,602,621 | 12,262,554 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,082,093 | 13,832,843 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,082,093 | 10,707,519 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 3,125,324 |