KYEC — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 27, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,483,919 | 8,966,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,483,919 | 8,966,026 |
| 折舊費用 | 9,105,051 | 9,178,388 |
| 攤銷費用 | 29,223 | 43,316 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,295 | 3,463 |
| 利息費用 | 689,750 | 555,026 |
| 利息收入 | -134,498 | -53,940 |
| 股利收入 | -99,233 | -96,288 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 86,529 | 74,414 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,754 | -24,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78,514 | -58,161 |
| 處分其他資產損失（利益） | 19 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -405,089 | 755,197 |
| 收益費損項目合計 | 9,184,779 | 10,376,503 |
| 合約資產（增加）減少 | -261,130 | 25,127 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,218 | 488 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,226 | 379,969 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -219,812 | 398,765 |
| 其他應收款（增加）減少 | 260,711 | -72,175 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -74,727 | -22,491 |
| 存貨（增加）減少 | 295,875 | 2,847 |
| 預付款項（增加）減少 | -386,298 | -19,702 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,705 | 12,034 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -511,094 | 704,862 |
| 合約負債增加（減少） | -147,274 | -385 |
| 應付票據增加（減少） | -10,588 | 1,380 |
| 應付帳款增加（減少） | 146,364 | -111,095 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 939 | -15,199 |
| 其他應付款增加（減少） | -285,484 | -22,052 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,718 | -1,984 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,017 | 267,201 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,970 | -7,588 |
| 其他營業負債增加（減少） | 27,197 | 26,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,611 | 136,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -838,705 | 841,422 |
| 調整項目合計 | 8,346,074 | 11,217,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,829,993 | 20,183,951 |
| 收取之利息 | 126,058 | 45,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,695,720 | -1,198,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,260,331 | 19,030,432 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,726,307 | -10,391,637 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 345,278 | 398,363 |
| 存出保證金減少 | 252 | 39,748 |
| 取得無形資產 | -3,184 | -8,875 |
| 取得使用權資產 | -2,400 | -76,557 |
| 其他金融資產增加 | -871 | -40,491 |
| 收取之股利 | 114,053 | 109,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,273,179 | -9,970,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 221,830 | 1,597,599 |
| 短期借款減少 | -1,023,479 | -1,149,115 |
| 舉借長期借款 | 13,974,312 | 20,058,327 |
| 償還長期借款 | -15,677,089 | -21,094,189 |
| 存入保證金增加 | 962 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -761 |
| 租賃本金償還 | -29,663 | -91,698 |
| 發放現金股利 | -4,279,608 | -3,668,235 |
| 支付之利息 | -706,544 | -501,253 |
| 非控制權益變動 | 24,258 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,495,021 | -4,849,325 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,692 | -44,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -553,561 | 4,166,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,816,115 | 8,649,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,262,554 | 12,816,115 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,262,554 | 12,816,115 |