KYEC — Interim / Quarterly Report 2024

May 7, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,801,625 | 1,581,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,801,625 | 1,581,172 |
| 折舊費用 | 2,310,989 | 2,268,997 |
| 攤銷費用 | 3,941 | 9,017 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 173 | 579 |
| 利息費用 | 157,005 | 202,973 |
| 利息收入 | -26,116 | -24,287 |
| 股利收入 | 0 | -52,500 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,416 | 47,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,897 | -4,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,599 | -1,003 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 388,181 | -146,190 |
| 收益費損項目合計 | 2,842,093 | 2,301,114 |
| 合約資產（增加）減少 | 43,692 | 48,567 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,186 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,753 | 522,111 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -82,604 | 103,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | -423,650 | 172,751 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38,124 | 23,042 |
| 存貨（增加）減少 | -19,870 | 82,873 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,123 | 87,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,561 | -19,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -362,377 | 1,025,331 |
| 合約負債增加（減少） | 3,380 | -64,423 |
| 應付票據增加（減少） | 16,230 | -5,639 |
| 應付帳款增加（減少） | -247,352 | -374,546 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,298 | -3,734 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,131 | -609,974 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,814 | 2,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 266,632 | 30,158 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,365 | 1,458 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,031 | -1,779 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,749 | -1,025,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,126 | -245 |
| 調整項目合計 | 2,431,967 | 2,300,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,233,592 | 3,882,041 |
| 收取之利息 | 22,410 | 21,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,493 | -84,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,168,509 | 3,819,092 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,236,426 | -1,965,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,019 | 5,235 |
| 存出保證金增加 | -23 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 141 |
| 其他金融資產增加 | -314 | -126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,223,744 | -1,960,040 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 31,521 |
| 短期借款減少 | -32,079 | -161,606 |
| 舉借長期借款 | 3,204,325 | 1,869,725 |
| 償還長期借款 | -2,911,435 | -3,862,243 |
| 存入保證金減少 | -27,201 | -1,581 |
| 租賃本金償還 | -7,410 | -7,313 |
| 支付之利息 | -154,695 | -199,755 |
| 非控制權益變動 | -20,609 | 24,258 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,896 | -2,306,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,034 | -10,355 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,978,627 | -458,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,262,554 | 12,816,115 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,241,181 | 12,357,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,241,181 | 12,357,818 |