KYEC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,647,533 | 2,359,045 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,585,114 | 970,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,232,647 | 3,329,811 |
| 折舊費用 | 4,176,984 | 4,527,275 |
| 攤銷費用 | 6,286 | 17,288 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 417 | 518 |
| 利息費用 | 293,102 | 359,098 |
| 利息收入 | -71,368 | -66,033 |
| 股利收入 | -97,733 | -97,602 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,317 | 94,756 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,439 | -8,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,435 | -4,334 |
| 非金融資產減損損失 | 56,918 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 471,116 | -264,360 |
| 收益費損項目合計 | 4,846,165 | 4,558,247 |
| 合約資產（增加）減少 | 87,827 | -36,899 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,728 |
| 應收帳款（增加）減少 | -911,774 | 44,478 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -117,968 | 50,808 |
| 其他應收款（增加）減少 | -214,912 | -231,972 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 87,958 | 23,664 |
| 存貨（增加）減少 | -15,585 | 170,112 |
| 預付款項（增加）減少 | -91,238 | -205,341 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,431 | 5,046 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,168,261 | -175,376 |
| 合約負債增加（減少） | -7,426 | -124,583 |
| 應付票據增加（減少） | 24,255 | -117 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,159 | -145,250 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,538 | -31 |
| 其他應付款增加（減少） | 328,511 | -149,703 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,698 | 10,713 |
| 其他流動負債增加（減少） | 200,426 | 14,331 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,004 | 2,948 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,226 | -4,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 566,535 | -396,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -601,726 | -572,027 |
| 調整項目合計 | 4,244,439 | 3,986,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,477,086 | 7,316,031 |
| 收取之利息 | 64,254 | 62,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -373,471 | -860,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,167,869 | 6,517,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,423,510 | -4,329,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,335 | 52,092 |
| 存出保證金增加 | -2,489 | -221 |
| 取得無形資產 | -1,792 | -3,183 |
| 其他金融資產增加 | -591 | -126 |
| 收取之股利 | 48,293 | 112,422 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,313,754 | -4,168,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 179,841 |
| 短期借款減少 | -187,697 | -570,407 |
| 舉借長期借款 | 11,251,951 | 6,513,609 |
| 償還長期借款 | -12,763,692 | -11,094,590 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,094 |
| 存入保證金減少 | -27,560 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,701 | -14,747 |
| 支付之利息 | -288,192 | -364,902 |
| 非控制權益變動 | -20,609 | 24,258 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,050,500 | -5,325,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,684 | 9,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 783,931 | -2,967,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,262,554 | 12,816,115 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,046,485 | 9,849,001 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,128,809 | 9,849,001 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 2,917,676 | 0 |