KYEC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,966,026 | 6,855,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,966,026 | 6,855,247 |
| 折舊費用 | 9,178,388 | 9,162,765 |
| 攤銷費用 | 43,316 | 49,593 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,463 | 645 |
| 利息費用 | 555,026 | 343,526 |
| 利息收入 | -53,940 | -22,692 |
| 股利收入 | -96,288 | -85,016 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 74,414 | 20,452 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,912 | -22,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,161 | -164,810 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 59,461 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 755,197 | -164,411 |
| 收益費損項目合計 | 10,376,503 | 9,177,253 |
| 合約資產（增加）減少 | 25,127 | 24,092 |
| 應收票據（增加）減少 | 488 | -4,657 |
| 應收帳款（增加）減少 | 379,969 | -1,600,926 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 398,765 | -426,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | -72,175 | -228,799 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22,491 | 22,977 |
| 存貨（增加）減少 | 2,847 | -390,504 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,702 | 149,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,034 | -15,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 704,862 | -2,470,681 |
| 合約負債增加（減少） | -385 | -72,579 |
| 應付票據增加（減少） | 1,380 | 5,631 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,095 | 1,189 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,199 | 1,927 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,052 | 820,074 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,984 | 18,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 267,201 | 303,792 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,588 | -9,602 |
| 其他營業負債增加（減少） | 26,282 | 16,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,560 | 1,085,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 841,422 | -1,385,486 |
| 調整項目合計 | 11,217,925 | 7,791,767 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,183,951 | 14,647,014 |
| 收取之利息 | 45,229 | 24,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,198,748 | -948,821 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,030,432 | 13,723,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,365 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,391,637 | -13,963,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 398,363 | 341,578 |
| 存出保證金減少 | 39,748 | 32,109 |
| 取得無形資產 | -8,875 | -36,793 |
| 取得使用權資產 | -76,557 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -40,491 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,698 |
| 收取之股利 | 109,278 | 98,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,970,171 | -13,517,164 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,597,599 | 598,369 |
| 短期借款減少 | -1,149,115 | -131,812 |
| 舉借長期借款 | 20,058,327 | 16,299,865 |
| 償還長期借款 | -21,094,189 | -14,433,360 |
| 存入保證金增加 | 0 | 31,096 |
| 存入保證金減少 | -761 | 0 |
| 租賃本金償還 | -91,698 | -310,374 |
| 發放現金股利 | -3,668,235 | -2,445,490 |
| 支付之利息 | -501,253 | -329,548 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,147,767 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,849,325 | 426,513 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,753 | 8,999 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,166,183 | 641,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,649,932 | 8,008,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,816,115 | 8,649,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,816,115 | 8,649,932 |