KYEC — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,581,172 | 2,377,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,581,172 | 2,377,620 |
| 折舊費用 | 2,268,997 | 2,281,782 |
| 攤銷費用 | 9,017 | 12,054 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 579 | 28 |
| 利息費用 | 202,973 | 87,419 |
| 利息收入 | -24,287 | -4,915 |
| 股利收入 | -52,500 | -45,300 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,555 | 8,957 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,027 | -3,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,003 | -30,800 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -146,190 | 383,521 |
| 收益費損項目合計 | 2,301,114 | 2,689,372 |
| 合約資產（增加）減少 | 48,567 | -50,987 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,186 | 3,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 522,111 | 77,156 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 103,813 | -203,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | 172,751 | -3,453 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,042 | 4,796 |
| 存貨（增加）減少 | 82,873 | -11,886 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,248 | -197,309 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,260 | -15,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,025,331 | -396,311 |
| 合約負債增加（減少） | -64,423 | 40,509 |
| 應付票據增加（減少） | -5,639 | 11,280 |
| 應付帳款增加（減少） | -374,546 | -6,099 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,734 | 14,495 |
| 其他應付款增加（減少） | -609,974 | -141,527 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,903 | 6,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,158 | 94,956 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,458 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,779 | -186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,025,576 | 19,893 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245 | -376,418 |
| 調整項目合計 | 2,300,869 | 2,312,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,882,041 | 4,690,574 |
| 收取之利息 | 21,369 | 3,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,318 | -90,319 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,819,092 | 4,603,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,965,290 | -3,742,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,235 | 46,216 |
| 存出保證金減少 | 141 | 38,752 |
| 取得無形資產 | 0 | -5,995 |
| 其他金融資產增加 | -126 | -40,000 |
| 收取之股利 | 0 | 45,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,960,040 | -3,657,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,521 | 548,826 |
| 短期借款減少 | -161,606 | -58,130 |
| 舉借長期借款 | 1,869,725 | 1,073,981 |
| 償還長期借款 | -3,862,243 | -2,080,407 |
| 存入保證金增加 | 0 | 993 |
| 存入保證金減少 | -1,581 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,313 | -11,102 |
| 支付之利息 | -199,755 | -83,057 |
| 非控制權益變動 | 24,258 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,306,994 | -608,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,355 | -62,459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -458,297 | 274,456 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,816,115 | 8,649,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,357,818 | 8,924,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,357,818 | 8,924,388 |