KYEC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 9, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,329,811 | 5,002,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,329,811 | 5,002,042 |
| 折舊費用 | 4,527,275 | 4,599,850 |
| 攤銷費用 | 17,288 | 23,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 518 | 2,970 |
| 利息費用 | 359,098 | 191,534 |
| 利息收入 | -66,033 | -14,441 |
| 股利收入 | -97,602 | -95,300 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 94,756 | 17,930 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,359 | -12,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,334 | -74,263 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -264,360 | 655,514 |
| 收益費損項目合計 | 4,558,247 | 5,295,006 |
| 合約資產（增加）減少 | -36,899 | 63,374 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,728 | 3,057 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,478 | -594,719 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,808 | -293,783 |
| 其他應收款（增加）減少 | -231,972 | 118,395 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,664 | 760 |
| 存貨（增加）減少 | 170,112 | -15,508 |
| 預付款項（增加）減少 | -205,341 | 59,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,046 | -35,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,376 | -694,667 |
| 合約負債增加（減少） | -124,583 | 76,521 |
| 應付票據增加（減少） | -117 | -4,660 |
| 應付帳款增加（減少） | -145,250 | -29,351 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31 | -1,231 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,703 | 204,368 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,713 | 22,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,331 | 17,269 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,948 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,959 | -1,289 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -396,651 | 284,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -572,027 | -410,092 |
| 調整項目合計 | 3,986,220 | 4,884,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,316,031 | 9,886,956 |
| 收取之利息 | 62,114 | 10,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -860,667 | -589,766 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,517,478 | 9,307,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,329,386 | -6,255,504 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,092 | 162,949 |
| 存出保證金增加 | -221 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38,835 |
| 取得無形資產 | -3,183 | -6,270 |
| 其他金融資產增加 | -126 | -40,001 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 112,422 | 58,290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,168,402 | -6,041,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 179,841 | 1,144,768 |
| 短期借款減少 | -570,407 | -262,686 |
| 舉借長期借款 | 6,513,609 | 4,416,350 |
| 償還長期借款 | -11,094,590 | -6,881,006 |
| 存入保證金增加 | 1,094 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,806 |
| 租賃本金償還 | -14,747 | -77,714 |
| 支付之利息 | -364,902 | -180,913 |
| 非控制權益變動 | 24,258 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,325,844 | -1,843,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,654 | -43,959 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,967,114 | 1,378,587 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,816,115 | 8,649,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,849,001 | 10,028,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,849,001 | 10,028,519 |