KYEC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 8, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,353,699 | 6,981,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,353,699 | 6,981,842 |
| 折舊費用 | 6,810,212 | 6,907,639 |
| 攤銷費用 | 24,839 | 33,656 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,201 | 3,486 |
| 利息費用 | 521,106 | 345,143 |
| 利息收入 | -88,515 | -25,475 |
| 股利收入 | -99,233 | -96,288 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 142,297 | 26,920 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,935 | -18,982 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,991 | -95,270 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 83,738 | 1,193,541 |
| 收益費損項目合計 | 7,380,719 | 8,274,370 |
| 合約資產（增加）減少 | -81,560 | 83,809 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,218 | 3,075 |
| 應收帳款（增加）減少 | -447,884 | 60,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51,017 | 115,681 |
| 其他應收款（增加）減少 | -333,090 | -366,277 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,202 | 1,811 |
| 存貨（增加）減少 | 214,175 | -89,465 |
| 預付款項（增加）減少 | 82,758 | -29,121 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,133 | -88,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -624,469 | -308,124 |
| 合約負債增加（減少） | -135,402 | 3,230 |
| 應付票據增加（減少） | -540 | 12,063 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,549 | -148,968 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,901 | -4,452 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,257 | 220,556 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,139 | 22,686 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100,160 | 485,461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,400 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 33,593 | 29,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,977 | 620,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -569,492 | 312,421 |
| 調整項目合計 | 6,811,227 | 8,586,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,164,926 | 15,568,633 |
| 收取之利息 | 90,392 | 14,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,607,692 | -1,122,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,647,626 | 14,460,449 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,292,075 | -8,522,181 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,812 | 270,995 |
| 存出保證金增加 | -392 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 16,404 |
| 取得無形資產 | -3,184 | -8,603 |
| 取得使用權資產 | -2,401 | -76,557 |
| 其他金融資產增加 | -777 | -40,435 |
| 收取之股利 | 114,053 | 109,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,126,964 | -8,251,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 221,830 | 1,424,717 |
| 短期借款減少 | -849,470 | -491,258 |
| 舉借長期借款 | 10,855,206 | 14,675,876 |
| 償還長期借款 | -11,900,029 | -13,705,055 |
| 存入保證金增加 | 1,095 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -757 |
| 租賃本金償還 | -22,240 | -84,878 |
| 發放現金股利 | -4,279,608 | -3,668,235 |
| 支付之利息 | -533,544 | -314,873 |
| 非控制權益變動 | 24,258 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,482,502 | -2,164,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,832 | -35,457 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,940,008 | 4,009,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,816,115 | 8,649,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,876,107 | 12,659,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,876,107 | 12,659,362 |