KYEC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,855,247 | 4,543,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,855,247 | 4,543,655 |
| 折舊費用 | 9,162,765 | 8,355,775 |
| 攤銷費用 | 49,593 | 52,193 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 645 | 3,180 |
| 利息費用 | 343,526 | 379,039 |
| 利息收入 | -22,692 | -19,335 |
| 股利收入 | -85,016 | -50,966 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,452 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,260 | -16,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164,810 | 15,524 |
| 非金融資產減損損失 | 59,461 | 153,955 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -164,411 | -264,212 |
| 收益費損項目合計 | 9,177,253 | 8,609,065 |
| 合約資產（增加）減少 | 24,092 | -76,790 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,657 | 1,219 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,600,926 | 791,252 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -426,962 | -813,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | -195,069 | 99,768 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22,977 | -18,780 |
| 存貨（增加）減少 | -390,504 | 100,066 |
| 預付款項（增加）減少 | 115,685 | -266,952 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,317 | 25,527 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,470,681 | -158,614 |
| 合約負債增加（減少） | -72,579 | 161,273 |
| 應付票據增加（減少） | 5,631 | 2,802 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,189 | 62,992 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,927 | -11,226 |
| 其他應付款增加（減少） | 820,074 | -50,354 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,225 | -25,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | 303,792 | 276,933 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,602 | -7,619 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,538 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,085,195 | 409,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,385,486 | 250,595 |
| 調整項目合計 | 7,791,767 | 8,859,660 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,647,014 | 13,403,315 |
| 收取之利息 | 24,861 | 15,623 |
| 退還（支付）之所得稅 | -948,821 | -1,016,213 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,723,054 | 12,402,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,365 | 65,027 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,963,127 | -10,935,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 341,578 | 89,917 |
| 存出保證金增加 | 0 | -65,528 |
| 存出保證金減少 | 32,109 | 0 |
| 取得無形資產 | -36,793 | -64,763 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,544 |
| 其他金融資產減少 | 9,698 | 0 |
| 收取之股利 | 98,006 | 62,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,517,164 | -10,850,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 598,369 | 145,628 |
| 短期借款減少 | -131,812 | -535,872 |
| 舉借長期借款 | 16,299,865 | 28,934,872 |
| 償還長期借款 | -14,433,360 | -25,212,072 |
| 存入保證金增加 | 31,096 | 822 |
| 租賃本金償還 | -310,374 | -510,312 |
| 發放現金股利 | -2,445,490 | -2,200,941 |
| 支付之利息 | -329,548 | -372,098 |
| 非控制權益變動 | 1,147,767 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 426,513 | 250,027 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,999 | 40,259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 641,402 | 1,842,525 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,008,530 | 6,166,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,649,932 | 8,008,530 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,649,932 | 8,008,530 |