KYEC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,543,655 | 3,914,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,543,655 | 3,914,863 |
| 折舊費用 | 8,355,775 | 6,971,919 |
| 攤銷費用 | 52,193 | 87,531 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,180 | 20,609 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -424 |
| 利息費用 | 379,039 | 311,673 |
| 利息收入 | -19,335 | -12,617 |
| 股利收入 | -50,966 | -38,398 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,088 | -14,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,524 | -8,338 |
| 非金融資產減損損失 | 153,955 | 91,181 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -264,212 | -234,047 |
| 收益費損項目合計 | 8,609,065 | 7,174,753 |
| 合約資產（增加）減少 | -76,790 | 163,245 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,219 | 9,576 |
| 應收帳款（增加）減少 | 791,252 | -538,180 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -813,924 | -141,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | 99,768 | -73,767 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18,780 | 3,264 |
| 存貨（增加）減少 | 100,066 | 44,717 |
| 預付款項（增加）減少 | -266,952 | -8,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,527 | 113,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,614 | -427,639 |
| 合約負債增加（減少） | 161,273 | -61,873 |
| 應付票據增加（減少） | 2,802 | -48,523 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,992 | -128,802 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,226 | 18,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,354 | 673,593 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -25,592 | 13,937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 276,933 | 24,255 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,619 | -10,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 409,209 | 479,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,595 | 52,344 |
| 調整項目合計 | 8,859,660 | 7,227,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,403,315 | 11,141,960 |
| 收取之利息 | 15,623 | 17,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,016,213 | -325,677 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,402,725 | 10,833,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,027 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 395 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 101,885 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,935,021 | -11,621,595 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89,917 | 121,535 |
| 存出保證金增加 | -65,528 | -192 |
| 取得無形資產 | -64,763 | -26,418 |
| 其他金融資產增加 | -2,544 | -3,213 |
| 收取之股利 | 62,426 | 49,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,850,486 | -11,377,745 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,628 | 780,438 |
| 短期借款減少 | -535,872 | -377,519 |
| 舉借長期借款 | 28,934,872 | 21,591,057 |
| 償還長期借款 | -25,212,072 | -17,999,744 |
| 存入保證金增加 | 822 | 360 |
| 租賃本金償還 | -510,312 | -18,186 |
| 發放現金股利 | -2,200,941 | -1,650,706 |
| 取得子公司股權 | 0 | -37,070 |
| 支付之利息 | -372,098 | -274,418 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250,027 | 2,014,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,259 | -90,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,842,525 | 1,379,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,166,005 | 4,786,626 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,008,530 | 6,166,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,008,530 | 6,166,005 |