KYEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504,295 | 1,165,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,504,295 | 1,165,834 |
| 折舊費用 | 2,165,782 | 2,029,186 |
| 攤銷費用 | 12,986 | 14,402 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 82,622 | 103,857 |
| 利息收入 | -6,819 | -1,981 |
| 股利收入 | -34,686 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,160 | -3,996 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165,642 | -1,822 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,068 | 81,252 |
| 收益費損項目合計 | 2,038,014 | 2,221,127 |
| 合約資產（增加）減少 | 60,881 | -9,463 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,035 | -146 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,691 | 16,545 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -453,356 | -367,870 |
| 其他應收款（增加）減少 | -183,440 | -59,456 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,678 | 1,991 |
| 存貨（增加）減少 | -139,045 | -202,492 |
| 預付款項（增加）減少 | 172,621 | -41,549 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,774 | -35,274 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -717,517 | -697,714 |
| 合約負債增加（減少） | -139,927 | 8,427 |
| 應付票據增加（減少） | 4,900 | 12,381 |
| 應付帳款增加（減少） | 271,716 | 110,296 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,510 | -2,394 |
| 其他應付款增加（減少） | 92,066 | -95,460 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 16,844 | -11,588 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,344 | 159,619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 324,453 | 181,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -393,064 | -516,433 |
| 調整項目合計 | 1,644,950 | 1,704,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,149,245 | 2,870,528 |
| 收取之利息 | 4,495 | 985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,975 | -57,356 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,131,765 | 2,814,157 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,563,237 | -2,417,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 237,678 | 2,301 |
| 存出保證金增加 | 0 | -719 |
| 存出保證金減少 | 21,789 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,758 | -10,495 |
| 其他金融資產增加 | 10,184 | 0 |
| 收取之股利 | 34,686 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,262,658 | -2,426,788 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,224 | 9,686 |
| 短期借款減少 | -37,065 | -28,133 |
| 舉借長期借款 | 4,501,465 | 11,505,701 |
| 償還長期借款 | -3,774,817 | -11,121,339 |
| 租賃本金償還 | -44,846 | -124,070 |
| 支付之利息 | -78,292 | -100,265 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 598,669 | 141,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 643 | 5,298 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -531,581 | 534,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,008,530 | 6,166,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,476,949 | 6,700,252 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,476,949 | 6,700,252 |