KYEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,630,931 | 2,619,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,630,931 | 2,619,537 |
| 折舊費用 | 4,377,272 | 4,098,058 |
| 攤銷費用 | 26,229 | 27,197 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -482 | 253 |
| 利息費用 | 164,868 | 198,562 |
| 利息收入 | -13,224 | -7,771 |
| 股利收入 | -84,686 | -50,000 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,913 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,286 | -7,451 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -168,716 | 1,724 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -188,134 | -85,084 |
| 收益費損項目合計 | 4,105,754 | 4,175,488 |
| 合約資產（增加）減少 | 114,290 | -42,322 |
| 應收票據（增加）減少 | -297 | 379 |
| 應收帳款（增加）減少 | 101,327 | -173,103 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -521,443 | -330,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,494 | -118,526 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,102 | 217 |
| 存貨（增加）減少 | -324,317 | -18,451 |
| 預付款項（增加）減少 | 278,602 | -69,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,386 | -53,588 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,616 | -805,576 |
| 合約負債增加（減少） | -151,844 | -18,740 |
| 應付票據增加（減少） | 5,696 | 2,422 |
| 應付帳款增加（減少） | 222,231 | -56,135 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,056 | -22,144 |
| 其他應付款增加（減少） | 192,938 | 68,667 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,502 | 14,985 |
| 其他流動負債增加（減少） | 129,451 | 166,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 440,030 | 155,431 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,414 | -650,145 |
| 調整項目合計 | 4,157,168 | 3,525,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,788,099 | 6,144,880 |
| 收取之利息 | 10,860 | 6,974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -442,512 | -576,809 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,356,447 | 5,575,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,681,388 | -5,354,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 261,016 | 10,086 |
| 存出保證金增加 | 0 | -80,007 |
| 存出保證金減少 | 59,957 | 0 |
| 取得無形資產 | -20,445 | -20,194 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,287 |
| 其他金融資產減少 | 10,185 | 0 |
| 收取之股利 | 47,676 | 61,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,322,999 | -5,392,810 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 182,304 | 46,786 |
| 短期借款減少 | -61,718 | -237,059 |
| 舉借長期借款 | 10,606,901 | 15,320,407 |
| 償還長期借款 | -5,936,801 | -14,816,422 |
| 存入保證金減少 | -317 | 0 |
| 租賃本金償還 | -89,937 | -249,421 |
| 支付之利息 | -157,899 | -204,718 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,542,533 | -140,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,583 | 17,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,578,564 | 59,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,008,530 | 6,166,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,587,094 | 6,225,288 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,587,094 | 6,225,288 |