KYEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,625,148 | 3,874,493 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,625,148 | 3,874,493 |
| 折舊費用 | 6,667,812 | 6,254,270 |
| 攤銷費用 | 38,125 | 38,898 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 657 | 2,966 |
| 利息費用 | 255,444 | 289,305 |
| 利息收入 | -18,008 | -12,483 |
| 股利收入 | -85,016 | -50,966 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,650 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,272 | -13,824 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -161,591 | -19,733 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -136,116 | -190,815 |
| 收益費損項目合計 | 6,554,685 | 6,297,618 |
| 合約資產（增加）減少 | 30,015 | 26,376 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,589 | 1,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | -771,642 | 283,730 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -917,294 | -613,467 |
| 其他應收款（增加）減少 | -305,521 | -45,918 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 18,311 | -14,244 |
| 存貨（增加）減少 | -352,087 | 108,702 |
| 預付款項（增加）減少 | 98,959 | -319,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -153,809 | -16,376 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,354,657 | -589,708 |
| 合約負債增加（減少） | -118,670 | -22,403 |
| 應付票據增加（減少） | 6,512 | -427 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,925 | -188,481 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,584 | -18,630 |
| 其他應付款增加（減少） | 594,787 | -156,245 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23,610 | -30,007 |
| 其他流動負債增加（減少） | 297,716 | 269,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 823,464 | -146,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,531,193 | -736,276 |
| 調整項目合計 | 5,023,492 | 5,561,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,648,640 | 9,435,835 |
| 收取之利息 | 18,561 | 9,915 |
| 退還（支付）之所得稅 | -889,276 | -966,324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,777,925 | 8,479,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,365 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,351,177 | -7,861,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 287,647 | 57,490 |
| 存出保證金增加 | 0 | -109,963 |
| 存出保證金減少 | 67,786 | 0 |
| 取得無形資產 | -20,444 | -33,601 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,378 |
| 其他金融資產減少 | 9,754 | 0 |
| 收取之股利 | 98,006 | 62,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,907,063 | -7,887,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 364,072 | 120,749 |
| 短期借款減少 | -131,812 | -393,915 |
| 舉借長期借款 | 14,250,931 | 24,266,775 |
| 償還長期借款 | -10,152,956 | -19,738,361 |
| 存入保證金增加 | 4,007 | 822 |
| 租賃本金償還 | -135,155 | -375,269 |
| 發放現金股利 | -2,445,490 | -2,200,941 |
| 支付之利息 | -244,869 | -289,686 |
| 非控制權益變動 | 1,147,768 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,656,496 | 1,390,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,333 | 18,230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 517,025 | 2,000,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,008,530 | 6,166,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,525,555 | 8,166,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,525,555 | 8,166,646 |