KYEC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,914,863 | 2,389,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,914,863 | 2,389,558 |
| 折舊費用 | 6,971,919 | 6,686,191 |
| 攤銷費用 | 87,531 | 40,203 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,609 | 2,971 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -424 | -418 |
| 利息費用 | 311,673 | 204,987 |
| 利息收入 | -12,617 | -22,217 |
| 股利收入 | -38,398 | -880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,336 | 541,377 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,338 | -165,812 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -74,427 |
| 非金融資產減損損失 | 91,181 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -234,047 | 72,386 |
| 收益費損項目合計 | 7,174,753 | 7,284,361 |
| 合約資產（增加）減少 | 163,245 | -289,427 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,576 | -3,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | -538,180 | 82,660 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -141,296 | -96,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,767 | 9,337 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,264 | 145,199 |
| 存貨（增加）減少 | 44,717 | -209,119 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,927 | -282,075 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 113,729 | 82,154 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -427,639 | -561,042 |
| 合約負債增加（減少） | -61,873 | 85,963 |
| 應付票據增加（減少） | -48,523 | 38,341 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,802 | -11,431 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,322 | 5,155 |
| 其他應付款增加（減少） | 673,593 | -204,160 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,937 | 48,768 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,255 | 9,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,926 | -6,842 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 479,983 | -35,181 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,344 | -596,223 |
| 調整項目合計 | 7,227,097 | 6,688,138 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,141,960 | 9,077,696 |
| 收取之利息 | 17,209 | 23,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -325,677 | -673,570 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,833,492 | 8,427,830 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,113 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 395 | 8,625 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 101,885 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -245,408 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,621,595 | -8,680,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 121,535 | 271,099 |
| 存出保證金增加 | -192 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 29,842 |
| 取得無形資產 | -26,418 | -23,774 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -167,009 |
| 其他金融資產增加 | -3,213 | -9,923 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 2,142 |
| 收取之股利 | 49,858 | 10,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,377,745 | -8,803,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 780,438 | 111,142 |
| 短期借款減少 | -377,519 | -413,652 |
| 舉借長期借款 | 21,591,057 | 21,516,981 |
| 償還長期借款 | -17,999,744 | -19,017,327 |
| 存入保證金增加 | 360 | 449 |
| 租賃本金償還 | -28,023 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,650,706 | -2,198,300 |
| 取得子公司股權 | -37,070 | 0 |
| 支付之利息 | -264,581 | -201,192 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,014,212 | -201,899 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,580 | -31,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,379,379 | -608,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,786,626 | 5,395,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,166,005 | 4,786,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,166,005 | 4,786,626 |