KYEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由京元電子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,165,834 | 483,605 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,165,834 | 483,605 |
| 折舊費用 | 2,029,186 | 1,671,598 |
| 攤銷費用 | 14,402 | 22,722 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -131 |
| 利息費用 | 103,857 | 68,007 |
| 利息收入 | -1,981 | -331 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,996 | -2,736 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,822 | -8,250 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 81,252 | 17,224 |
| 收益費損項目合計 | 2,221,127 | 1,768,226 |
| 合約資產（增加）減少 | -9,463 | 47,975 |
| 應收票據（增加）減少 | -146 | -140 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,545 | 500,661 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -367,870 | 33,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | -59,456 | -39,564 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,991 | 6,431 |
| 存貨（增加）減少 | -202,492 | 46,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,549 | -18,375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,274 | -4,151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -697,714 | 573,557 |
| 合約負債增加（減少） | 8,427 | 22,674 |
| 應付票據增加（減少） | 12,381 | -35,204 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,296 | -342,986 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,394 | -7,040 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,460 | -308,675 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,588 | -19,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 159,619 | -76,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 181,281 | -767,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -516,433 | -193,958 |
| 調整項目合計 | 1,704,694 | 1,574,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,870,528 | 2,057,873 |
| 收取之利息 | 985 | 7,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,356 | -1,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,814,157 | 2,063,720 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,417,875 | -2,166,366 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,301 | 9,407 |
| 存出保證金增加 | -719 | -424 |
| 取得無形資產 | -10,495 | -907 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,748 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,426,788 | -2,161,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,686 | 0 |
| 短期借款減少 | -28,133 | 0 |
| 舉借長期借款 | 11,505,701 | 3,763,370 |
| 償還長期借款 | -11,121,339 | -3,874,272 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7 |
| 租賃本金償還 | -129,680 | -7,075 |
| 取得子公司股權 | 0 | -37,070 |
| 支付之利息 | -94,655 | -62,887 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,580 | -217,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,298 | 22,923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 534,247 | -292,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,166,005 | 4,786,626 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,700,252 | 4,494,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,700,252 | 4,494,304 |