KYEC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,619,537 | 1,255,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,619,537 | 1,255,025 |
| 折舊費用 | 4,098,058 | 3,385,961 |
| 攤銷費用 | 27,197 | 45,579 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 253 | 23 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -262 |
| 利息費用 | 198,562 | 138,697 |
| 利息收入 | -7,771 | -4,049 |
| 股利收入 | -50,000 | -324 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,451 | -5,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,724 | -14,110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -85,084 | 10,841 |
| 收益費損項目合計 | 4,175,488 | 3,556,858 |
| 合約資產（增加）減少 | -42,322 | 67,079 |
| 應收票據（增加）減少 | 379 | 5,102 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,103 | -129,106 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -330,844 | -75,516 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118,526 | -95,814 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 217 | 10,679 |
| 存貨（增加）減少 | -18,451 | 87,170 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,338 | -538,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,588 | -34,921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -805,576 | -703,508 |
| 合約負債增加（減少） | -18,740 | -34,634 |
| 應付票據增加（減少） | 2,422 | -45,990 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,135 | -274,449 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,144 | -6,211 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,667 | 101,567 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,985 | -19,717 |
| 其他流動負債增加（減少） | 166,376 | -44,871 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,431 | -324,305 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -650,145 | -1,027,813 |
| 調整項目合計 | 3,525,343 | 2,529,045 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,144,880 | 3,784,070 |
| 收取之利息 | 6,974 | 11,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | -576,809 | -102,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,575,045 | 3,692,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,354,868 | -5,175,340 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,086 | 58,512 |
| 存出保證金增加 | -80,007 | -133 |
| 取得無形資產 | -20,194 | -12,346 |
| 其他金融資產增加 | -9,287 | -2,745 |
| 收取之股利 | 61,460 | 11,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,392,810 | -5,120,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,786 | 304,097 |
| 短期借款減少 | -237,059 | -114,790 |
| 舉借長期借款 | 15,320,407 | 8,869,919 |
| 償還長期借款 | -14,816,422 | -6,966,862 |
| 存入保證金增加 | 0 | 360 |
| 租賃本金償還 | -260,020 | -14,064 |
| 取得子公司股權 | 0 | -37,070 |
| 支付之利息 | -194,119 | -123,556 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,427 | 1,918,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,475 | 13,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,283 | 503,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,166,005 | 4,786,626 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,225,288 | 5,290,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,225,288 | 5,290,577 |