KYEC — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,874,493 | 2,592,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,874,493 | 2,592,335 |
| 折舊費用 | 6,254,270 | 5,140,779 |
| 攤銷費用 | 38,898 | 69,168 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,966 | -4 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -396 |
| 利息費用 | 289,305 | 210,227 |
| 利息收入 | -12,483 | -5,202 |
| 股利收入 | -50,966 | -898 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,824 | -10,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,733 | -1,163 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -190,815 | -53,703 |
| 收益費損項目合計 | 6,297,618 | 5,348,205 |
| 合約資產（增加）減少 | 26,376 | 79,978 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,023 | 4,688 |
| 應收帳款（增加）減少 | 283,730 | -413,299 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -613,467 | -198,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,918 | -295,454 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,244 | 2,267 |
| 存貨（增加）減少 | 108,702 | 52,438 |
| 預付款項（增加）減少 | -319,534 | 168,110 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,376 | 41,152 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -589,708 | -559,012 |
| 合約負債增加（減少） | -22,403 | -47,556 |
| 應付票據增加（減少） | -427 | -45,424 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,481 | -33,183 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,630 | -3,705 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,245 | 416,650 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30,007 | -4,161 |
| 其他流動負債增加（減少） | 269,625 | -29,618 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,568 | 253,003 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -736,276 | -306,009 |
| 調整項目合計 | 5,561,342 | 5,042,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,435,835 | 7,634,531 |
| 收取之利息 | 9,915 | 12,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -966,324 | -292,365 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,479,426 | 7,355,066 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,861,163 | -9,252,918 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,490 | 92,579 |
| 存出保證金增加 | -109,963 | 104 |
| 取得無形資產 | -33,601 | -25,570 |
| 其他金融資產增加 | -2,378 | -3,299 |
| 收取之股利 | 62,426 | 12,358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,887,189 | -9,176,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,749 | 499,145 |
| 短期借款減少 | -393,915 | -114,790 |
| 舉借長期借款 | 24,266,775 | 15,909,102 |
| 償還長期借款 | -19,738,361 | -11,748,610 |
| 存入保證金增加 | 822 | 360 |
| 租賃本金償還 | -375,269 | -13,670 |
| 發放現金股利 | -2,200,941 | -1,650,706 |
| 取得子公司股權 | 0 | -37,070 |
| 支付之利息 | -289,686 | -189,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,390,174 | 2,654,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,230 | -27,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,000,641 | 804,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,166,005 | 4,786,626 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,166,646 | 5,591,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,166,646 | 5,591,146 |