KYEC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,389,558 | 2,935,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,389,558 | 2,935,165 |
| 折舊費用 | 6,686,191 | 6,317,667 |
| 攤銷費用 | 40,203 | 26,498 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,971 | -14,038 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -418 | 0 |
| 利息費用 | 204,987 | 197,634 |
| 利息收入 | -22,217 | -30,590 |
| 股利收入 | -880 | -4,295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 541,377 | 503,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165,812 | -44,777 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -246 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -74,427 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 14,627 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 72,386 | -149,392 |
| 收益費損項目合計 | 7,284,361 | 6,816,425 |
| 合約資產（增加）減少 | -289,427 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,188 | 3,594 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,660 | -85,819 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96,583 | 296,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,337 | -81,591 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 145,199 | -27,067 |
| 存貨（增加）減少 | -209,119 | 200,665 |
| 預付款項（增加）減少 | -282,075 | -18,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 82,154 | 51,498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -561,042 | 338,392 |
| 合約負債增加（減少） | 85,963 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 38,341 | 645 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,431 | -36,091 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,155 | -669 |
| 其他應付款增加（減少） | -204,160 | -234,061 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 48,768 | -9,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,025 | 22,700 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,842 | -4,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,181 | -261,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -596,223 | 76,645 |
| 調整項目合計 | 6,688,138 | 6,893,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,077,696 | 9,828,235 |
| 收取之利息 | 23,704 | 29,844 |
| 退還（支付）之所得稅 | -673,570 | -782,583 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,427,830 | 9,075,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,113 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,625 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,542 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -275,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,351 |
| 取得採用權益法之投資 | -245,408 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,680,807 | -5,249,763 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 271,099 | 337,445 |
| 存出保證金增加 | 29,842 | -7,682 |
| 取得無形資產 | -23,774 | -39,827 |
| 因合併產生之現金流入 | -167,009 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -9,923 | -5,993 |
| 其他預付款項減少 | 2,142 | 2,117 |
| 收取之股利 | 10,940 | 15,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,803,160 | -5,203,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 111,142 | 0 |
| 短期借款減少 | -413,652 | -13,658 |
| 舉借長期借款 | 21,516,981 | 5,762,575 |
| 償還長期借款 | -19,017,327 | -7,541,377 |
| 存入保證金增加 | 449 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -74 |
| 發放現金股利 | -2,198,300 | -2,108,111 |
| 支付之利息 | -201,192 | -181,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,899 | -4,081,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,174 | -13,154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -608,403 | -222,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,395,029 | 5,617,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,786,626 | 5,395,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,786,626 | 5,395,029 |