KYEC — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,605 | 427,388 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,605 | 427,388 |
| 折舊費用 | 1,671,598 | 1,573,769 |
| 攤銷費用 | 22,722 | 7,673 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123 | 1,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -131 | -93 |
| 利息費用 | 68,007 | 45,624 |
| 利息收入 | -331 | -7,389 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,736 | 130,261 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,250 | -112,253 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,224 | -25,093 |
| 收益費損項目合計 | 1,768,226 | 1,613,709 |
| 合約資產（增加）減少 | 47,975 | -496,816 |
| 應收票據（增加）減少 | -140 | 4,418 |
| 應收帳款（增加）減少 | 500,661 | 481,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,756 | -19,422 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,564 | -373,412 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,431 | 3,005 |
| 存貨（增加）減少 | 46,964 | -48,292 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,375 | -12,142 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,151 | 30,991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 573,557 | -430,463 |
| 合約負債增加（減少） | -16,245 | 36,850 |
| 應付票據增加（減少） | -35,204 | 867 |
| 應付帳款增加（減少） | -342,986 | -4,930 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,040 | 10,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -308,675 | -206,137 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,678 | 33,686 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,687 | 34,920 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -767,515 | -93,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,958 | -524,251 |
| 調整項目合計 | 1,574,268 | 1,089,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,057,873 | 1,516,846 |
| 收取之利息 | 7,033 | 6,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,186 | -6,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,063,720 | 1,517,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,166,366 | -1,954,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,407 | 351,951 |
| 存出保證金增加 | -424 | 827 |
| 取得無形資產 | -907 | -9,624 |
| 其他金融資產增加 | -2,748 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,161,038 | -1,611,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 3,763,370 | 2,975,859 |
| 償還長期借款 | -3,874,272 | -2,650,579 |
| 存入保證金增加 | 7 | 449 |
| 租賃本金償還 | -7,075 | 0 |
| 取得子公司股權 | -37,070 | 0 |
| 支付之利息 | -62,887 | -44,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,927 | 281,338 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,923 | 22,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,322 | 210,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,786,626 | 5,395,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,494,304 | 5,605,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,494,304 | 5,605,168 |