KYEC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,255,025 | 1,002,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,255,025 | 1,002,206 |
| 折舊費用 | 3,385,961 | 3,163,739 |
| 攤銷費用 | 45,579 | 14,766 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | 1,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -262 | -188 |
| 利息費用 | 138,697 | 91,294 |
| 利息收入 | -4,049 | -15,255 |
| 股利收入 | -324 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,498 | 408,200 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,110 | -156,225 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,841 | 88,341 |
| 收益費損項目合計 | 3,556,858 | 3,595,787 |
| 合約資產（增加）減少 | 67,079 | -351,603 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,102 | 717 |
| 應收帳款（增加）減少 | -129,106 | 245,217 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75,516 | -439,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -95,814 | 60,417 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,679 | -14,410 |
| 存貨（增加）減少 | 87,170 | -104,480 |
| 預付款項（增加）減少 | -538,181 | -192,425 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,921 | 19,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -703,508 | -776,557 |
| 合約負債增加（減少） | -34,634 | 50,746 |
| 應付票據增加（減少） | -45,990 | 3,161 |
| 應付帳款增加（減少） | -274,449 | 33,402 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,211 | 7,273 |
| 其他應付款增加（減少） | 101,567 | -83,889 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,717 | 26,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | -44,871 | 40,949 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -324,305 | 78,239 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,027,813 | -698,318 |
| 調整項目合計 | 2,529,045 | 2,897,469 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,784,070 | 3,899,675 |
| 收取之利息 | 11,248 | 16,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,346 | -365,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,692,972 | 3,550,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -245,408 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,175,340 | -4,977,470 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,512 | 107,314 |
| 存出保證金增加 | -133 | 2,171 |
| 取得無形資產 | -12,346 | -14,054 |
| 其他金融資產增加 | -2,745 | 468 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 1,089 |
| 收取之股利 | 11,460 | 10,060 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,120,592 | -5,115,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 304,097 | 0 |
| 短期借款減少 | -114,790 | 0 |
| 舉借長期借款 | 8,869,919 | 9,570,406 |
| 償還長期借款 | -6,966,862 | -8,528,359 |
| 存入保證金增加 | 360 | 449 |
| 租賃本金償還 | -14,064 | 0 |
| 取得子公司股權 | -37,070 | 0 |
| 支付之利息 | -123,556 | -86,991 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,918,034 | 955,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,537 | 14,017 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,951 | -595,791 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,786,626 | 5,395,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,290,577 | 4,799,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,290,577 | 4,799,238 |