KYEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,592,335 | 1,853,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,592,335 | 1,853,316 |
| 折舊費用 | 5,140,779 | 4,832,821 |
| 攤銷費用 | 69,168 | 21,915 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 2,051 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -396 | -297 |
| 利息費用 | 210,227 | 139,463 |
| 利息收入 | -5,202 | -17,837 |
| 股利收入 | -898 | -880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,603 | 497,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,163 | -159,920 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -53,703 | 68,266 |
| 收益費損項目合計 | 5,348,205 | 5,383,355 |
| 合約資產（增加）減少 | 79,978 | -383,953 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,688 | 1,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | -413,299 | 63,645 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -198,892 | -418,845 |
| 其他應收款（增加）減少 | -295,454 | 29,086 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,267 | -72,401 |
| 存貨（增加）減少 | 52,438 | -159,491 |
| 預付款項（增加）減少 | 168,110 | -199,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,152 | 49,791 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -559,012 | -1,090,202 |
| 合約負債增加（減少） | -47,556 | 53,791 |
| 應付票據增加（減少） | -45,424 | 31,549 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,183 | 57,422 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,705 | -1,818 |
| 其他應付款增加（減少） | 416,650 | 33,080 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,161 | 47,894 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,618 | 38,092 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,003 | 260,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,009 | -830,192 |
| 調整項目合計 | 5,042,196 | 4,553,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,634,531 | 6,406,479 |
| 收取之利息 | 12,900 | 20,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -292,365 | -662,929 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,355,066 | 5,763,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,099 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -245,408 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,252,918 | -7,007,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,579 | 208,167 |
| 存出保證金減少 | 104 | 2,763 |
| 取得無形資產 | -25,570 | -20,514 |
| 其他金融資產增加 | -3,299 | -89 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 1,619 |
| 收取之股利 | 12,358 | 10,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,176,746 | -7,047,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 499,145 | 0 |
| 短期借款減少 | -114,790 | 0 |
| 舉借長期借款 | 15,909,102 | 13,808,335 |
| 償還長期借款 | -11,748,610 | -10,811,969 |
| 存入保證金增加 | 360 | 449 |
| 租賃本金償還 | -21,061 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,650,706 | -2,198,300 |
| 取得子公司股權 | -37,070 | 0 |
| 支付之利息 | -182,250 | -133,495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,654,120 | 665,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,920 | -53,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 804,520 | -672,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,786,626 | 5,395,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,591,146 | 4,722,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,591,146 | 4,722,346 |