KYEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,935,165 | 3,590,283 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,935,165 | 3,590,283 |
| 折舊費用 | 6,317,667 | 5,554,091 |
| 攤銷費用 | 26,498 | 18,555 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,038 | -14,184 |
| 利息費用 | 197,634 | 192,784 |
| 利息收入 | -30,590 | -25,090 |
| 股利收入 | -4,295 | -11,954 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 503,337 | 115,253 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44,777 | -47,420 |
| 處分投資損失（利益） | -246 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 14,627 | 72,060 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 67,733 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -149,392 | -67,242 |
| 收益費損項目合計 | 6,816,425 | 5,854,586 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,594 | -5,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,819 | -681,631 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 296,052 | -283,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | -81,591 | -26,065 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,067 | -29,110 |
| 存貨（增加）減少 | 200,665 | -260,265 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,940 | 90,287 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,498 | -107,534 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 338,392 | -1,303,548 |
| 應付票據增加（減少） | 645 | 4,052 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,091 | 122,611 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -669 | 7,905 |
| 其他應付款增加（減少） | -234,061 | 438,089 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,895 | -17,630 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,700 | 6,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,376 | -9,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,747 | 551,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,645 | -751,984 |
| 調整項目合計 | 6,893,070 | 5,102,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,828,235 | 8,692,885 |
| 收取之利息 | 29,844 | 23,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -782,583 | -365,613 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,075,496 | 8,350,511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 7,542 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -275,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,351 | 14,625 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,249,763 | -9,211,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 337,445 | 276,714 |
| 存出保證金增加 | -7,682 | 4,725 |
| 取得無形資產 | -39,827 | -15,318 |
| 其他金融資產增加 | -5,993 | 2,207 |
| 其他預付款項減少 | 2,117 | 1,421 |
| 收取之股利 | 15,755 | 39,945 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,203,055 | -8,897,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 14,497 |
| 短期借款減少 | -13,658 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,595,779 |
| 舉借長期借款 | 5,762,575 | 9,532,039 |
| 償還長期借款 | -7,541,377 | -9,708,503 |
| 存入保證金增加 | -74 | 439 |
| 發放現金股利 | -2,108,111 | -1,394,753 |
| 支付之利息 | -181,016 | -172,977 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,081,661 | -133,479 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,154 | 63,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,374 | -616,735 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,617,403 | 6,234,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,395,029 | 5,617,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,395,029 | 5,617,403 |