KYEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,388 | 710,446 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,388 | 710,446 |
| 折舊費用 | 1,573,769 | 1,579,554 |
| 攤銷費用 | 7,673 | 5,938 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,210 | -60 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93 | 0 |
| 利息費用 | 45,624 | 54,659 |
| 利息收入 | -7,389 | -7,008 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 130,261 | 143,978 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -112,253 | 1,818 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,093 | -146,814 |
| 收益費損項目合計 | 1,613,709 | 1,632,065 |
| 合約資產（增加）減少 | -496,816 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,418 | 7,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 481,207 | 401,420 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,422 | 194,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | -373,412 | -70,049 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,005 | 28,110 |
| 存貨（增加）減少 | -48,292 | 167,124 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,142 | 39,003 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,991 | 43,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -430,463 | 811,393 |
| 應付票據增加（減少） | 867 | -5,682 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,930 | -197,966 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,956 | 369 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,137 | -346,787 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33,686 | 3,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,770 | 13,945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,788 | -532,212 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -524,251 | 279,181 |
| 調整項目合計 | 1,089,458 | 1,911,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,516,846 | 2,621,692 |
| 收取之利息 | 6,355 | 6,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,070 | -8,220 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,517,131 | 2,619,720 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,954,956 | -1,241,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351,951 | 20,172 |
| 存出保證金增加 | 827 | -5,233 |
| 取得無形資產 | -9,624 | -20,971 |
| 其他預付款項減少 | 542 | 536 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,611,260 | -1,246,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 2,975,859 | 245,200 |
| 償還長期借款 | -2,650,579 | -1,950,993 |
| 存入保證金增加 | 449 | 1 |
| 支付之利息 | -44,391 | -48,449 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,338 | -1,754,241 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,930 | -81,610 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,139 | -462,768 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,395,029 | 5,617,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,605,168 | 5,154,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,605,168 | 5,154,635 |