KYEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,002,206 | 1,563,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,002,206 | 1,563,413 |
| 折舊費用 | 3,163,739 | 3,221,134 |
| 攤銷費用 | 14,766 | 12,481 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,115 | -100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | 0 |
| 利息費用 | 91,294 | 105,379 |
| 利息收入 | -15,255 | -16,103 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 408,200 | 285,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -156,225 | -33,835 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 88,341 | -139,273 |
| 收益費損項目合計 | 3,595,787 | 3,435,040 |
| 合約資產（增加）減少 | -351,603 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 717 | 7,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | 245,217 | 76,584 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -439,768 | 151,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,417 | 17,175 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,410 | 37,637 |
| 存貨（增加）減少 | -104,480 | 172,806 |
| 預付款項（增加）減少 | -192,425 | -41,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,778 | 4,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -776,557 | 426,113 |
| 應付票據增加（減少） | 3,161 | -7,139 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,402 | -106,728 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,273 | 2,625 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,889 | -356,385 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 26,597 | 11,094 |
| 其他流動負債增加（減少） | 91,695 | 15,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,239 | -440,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -698,318 | -14,798 |
| 調整項目合計 | 2,897,469 | 3,420,242 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,899,675 | 4,983,655 |
| 收取之利息 | 16,474 | 15,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -365,632 | -453,128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,550,517 | 4,545,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -275,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -245,408 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,977,470 | -2,586,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,314 | 149,324 |
| 存出保證金增加 | 2,171 | -3,159 |
| 取得無形資產 | -14,054 | -30,373 |
| 其他金融資產減少 | 468 | -462 |
| 其他預付款項減少 | 1,089 | 1,230 |
| 收取之股利 | 10,060 | 11,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,115,830 | -2,733,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -13,655 |
| 舉借長期借款 | 9,570,406 | 1,696,175 |
| 償還長期借款 | -8,528,359 | -3,873,133 |
| 存入保證金增加 | 449 | 178 |
| 支付之利息 | -86,991 | -92,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 955,505 | -2,282,706 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,017 | -99,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -595,791 | -570,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,395,029 | 5,617,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,799,238 | 5,047,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,799,238 | 5,047,388 |