KYEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,853,316 | 2,385,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,853,316 | 2,385,567 |
| 折舊費用 | 4,832,821 | 4,747,213 |
| 攤銷費用 | 21,915 | 19,460 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,051 | 267 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -297 | 0 |
| 利息費用 | 139,463 | 150,814 |
| 利息收入 | -17,837 | -23,040 |
| 股利收入 | -880 | -4,295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 497,773 | 398,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -159,920 | -46,197 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,266 | -129,992 |
| 收益費損項目合計 | 5,383,355 | 5,112,633 |
| 合約資產（增加）減少 | -383,953 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,151 | 6,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,645 | -205,253 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -418,845 | 152,309 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,086 | -126,462 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -72,401 | -3,481 |
| 存貨（增加）減少 | -159,491 | 154,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -199,185 | -5,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,791 | -8,784 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,090,202 | -35,820 |
| 應付票據增加（減少） | 31,549 | -9,819 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,422 | 81,138 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,818 | 13,058 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,080 | -161,406 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 47,894 | 22,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | 91,883 | 63,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 260,010 | 8,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -830,192 | -27,726 |
| 調整項目合計 | 4,553,163 | 5,084,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,406,479 | 7,470,474 |
| 收取之利息 | 20,202 | 22,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -662,929 | -771,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,763,752 | 6,721,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,099 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -275,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,512 |
| 取得採用權益法之投資 | -245,408 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,007,197 | -4,091,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 208,167 | 280,879 |
| 存出保證金增加 | 2,763 | -4,301 |
| 取得無形資產 | -20,514 | -39,631 |
| 其他金融資產減少 | -89 | -5,918 |
| 其他預付款項減少 | 1,619 | 1,575 |
| 收取之股利 | 10,940 | 15,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,047,620 | -4,110,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -13,655 |
| 舉借長期借款 | 13,808,335 | 4,129,715 |
| 償還長期借款 | -10,811,969 | -5,099,438 |
| 存入保證金增加 | 449 | -74 |
| 發放現金股利 | -2,198,300 | -2,108,111 |
| 支付之利息 | -133,495 | -137,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 665,020 | -3,229,079 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,835 | -10,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -672,683 | -628,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,395,029 | 5,617,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,722,346 | 4,988,677 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,722,346 | 4,988,677 |