KYEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,722,346 | 10.80 | 5,395,029 | 13.11 | 4,988,677 | 11.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 101,340 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,376 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 112,730 | 0.27 | 117,876 | 0.28 |
| 合約資產－流動淨額 | 383,953 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,505 | 0.02 | 10,656 | 0.03 | 7,576 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 3,738,536 | 8.55 | 3,804,112 | 9.24 | 3,909,240 | 9.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,091,993 | 2.50 | 673,148 | 1.64 | 816,891 | 1.96 |
| 其他應收款淨額 | 346,650 | 0.79 | 197,342 | 0.48 | 279,663 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 228,820 | 0.52 | 156,419 | 0.38 | 134,480 | 0.32 |
| 存貨 | 633,320 | 1.45 | 473,829 | 1.15 | 519,774 | 1.25 |
| 預付款項 | 368,000 | 0.84 | 408,405 | 0.99 | 203,542 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 223,466 | 0.51 | 273,725 | 0.67 | 334,008 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 11,862,305 | 27.12 | 11,505,395 | 27.95 | 11,311,727 | 27.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,997,813 | 4.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 22,082 | 0.05 | 25,430 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,785,558 | 4.34 | 1,805,024 | 4.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 260,599 | 0.60 | 578,082 | 1.40 | 682,978 | 1.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 28,987,832 | 66.28 | 26,657,896 | 64.77 | 27,304,429 | 65.40 |
| 無形資產 | 43,249 | 0.10 | 44,915 | 0.11 | 51,757 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 359,216 | 0.82 | 333,914 | 0.81 | 339,066 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 223,847 | 0.51 | 230,402 | 0.56 | 227,649 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 31,872,556 | 72.88 | 29,652,849 | 72.05 | 30,436,333 | 72.90 |
| 資產總額 | 43,734,861 | 100.00 | 41,158,244 | 100.00 | 41,748,060 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 43,364 | 0.10 | 11,815 | 0.03 | 1,351 | 0.00 |
| 應付帳款 | 672,373 | 1.54 | 614,951 | 1.49 | 732,180 | 1.75 |
| 應付帳款－關係人 | 5,418 | 0.01 | 7,236 | 0.02 | 20,963 | 0.05 |
| 其他應付款 | 2,616,624 | 5.98 | 2,378,211 | 5.78 | 2,466,858 | 5.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 82,637 | 0.19 | 28,343 | 0.07 | 60,551 | 0.15 |
| 本期所得稅負債 | 189,742 | 0.43 | 340,217 | 0.83 | 238,216 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 548,298 | 1.25 | 3,627,232 | 8.81 | 3,739,326 | 8.96 |
| 流動負債合計 | 4,158,456 | 9.51 | 7,008,005 | 17.03 | 7,259,445 | 17.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 14,826,697 | 33.90 | 8,650,497 | 21.02 | 9,757,098 | 23.37 |
| 其他非流動負債 | 448,197 | 1.02 | 447,748 | 1.09 | 362,601 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 15,274,894 | 34.93 | 9,098,245 | 22.11 | 10,119,699 | 24.24 |
| 負債總額 | 19,433,350 | 44.43 | 16,106,250 | 39.13 | 17,379,144 | 41.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,227,451 | 27.96 | 12,202,383 | 29.65 | 12,065,427 | 28.90 |
| 股本合計 | 12,227,451 | 27.96 | 12,202,383 | 29.65 | 12,065,427 | 28.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,844,536 | 11.08 | 5,327,372 | 12.94 | 5,113,255 | 12.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,179,765 | 4.98 | 1,956,400 | 4.75 | 1,956,400 | 4.69 |
| 特別盈餘公積 | 431,239 | 0.99 | 386,010 | 0.94 | 386,010 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,246,671 | 12.00 | 5,403,995 | 13.13 | 5,063,871 | 12.13 |
| 保留盈餘合計 | 7,857,675 | 17.97 | 7,746,405 | 18.82 | 7,406,281 | 17.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -634,160 | -1.45 | -229,824 | -0.56 | -221,740 | -0.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,295,502 | 55.55 | 25,046,336 | 60.85 | 24,363,223 | 58.36 |
| 非控制權益 | 6,009 | 0.01 | 5,658 | 0.01 | 5,693 | 0.01 |
| 權益總額 | 24,301,511 | 55.57 | 25,051,994 | 60.87 | 24,368,916 | 58.37 |
| 負債及權益總計 | 43,734,861 | 100.00 | 41,158,244 | 100.00 | 41,748,060 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |