KYEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,590,283 | 2,848,601 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,590,283 | 2,848,601 |
| 折舊費用 | 5,554,091 | 5,114,437 |
| 攤銷費用 | 18,555 | 11,236 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,184 | 0 |
| 利息費用 | 192,784 | 171,768 |
| 利息收入 | -25,090 | -71,072 |
| 股利收入 | -11,954 | -362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 115,253 | -59,621 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47,420 | -42,260 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -35,731 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -188 |
| 金融資產減損損失 | 72,060 | 9,681 |
| 非金融資產減損損失 | 67,733 | 25,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -67,242 | -5,861 |
| 收益費損項目合計 | 5,854,586 | 5,121,438 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,787 | 2,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -681,631 | 486,519 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -283,443 | 31,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,065 | 80,264 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29,110 | 3,200 |
| 存貨（增加）減少 | -260,265 | -127,945 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,287 | 177,772 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -107,534 | -50,186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,303,548 | 603,737 |
| 應付票據增加（減少） | 4,052 | 2,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 122,611 | 31,561 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,905 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 438,089 | -25,928 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,630 | 22,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,166 | 9,922 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,629 | -6,083 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 551,564 | 34,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -751,984 | 638,440 |
| 調整項目合計 | 5,102,602 | 5,759,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,692,885 | 8,608,479 |
| 收取之利息 | 23,239 | 71,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -365,613 | -395,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,350,511 | 8,284,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -137,877 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 79,968 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 800 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,625 | 11,118 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,200 | -2,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,211,547 | -7,136,718 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 276,714 | 358,340 |
| 存出保證金增加 | 4,725 | -3,123 |
| 取得無形資產 | -15,318 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 2,207 | 16,050 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 35,769 |
| 其他預付款項減少 | 1,421 | 2,430 |
| 收取之股利 | 39,945 | 23,476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,897,428 | -7,751,946 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,497 | 0 |
| 發行公司債 | 1,595,779 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,532,039 | 7,510,392 |
| 償還長期借款 | -9,708,503 | -6,206,480 |
| 存入保證金增加 | 439 | 128 |
| 發放現金股利 | -1,394,753 | -2,146,146 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -625,691 |
| 支付之利息 | -172,977 | -162,627 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,479 | -1,630,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,661 | -86,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -616,735 | -1,184,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,234,138 | 7,418,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,617,403 | 6,234,138 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,617,403 | 6,234,138 |