KYEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 710,446 | 730,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 710,446 | 730,280 |
| 折舊費用 | 1,579,554 | 1,349,270 |
| 攤銷費用 | 5,938 | 4,356 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -60 | 88 |
| 利息費用 | 54,659 | 47,814 |
| 利息收入 | -7,008 | -5,355 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 143,978 | -11,176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,818 | -33,207 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -146,814 | -102,066 |
| 收益費損項目合計 | 1,632,065 | 1,249,724 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,959 | 273 |
| 應收帳款（增加）減少 | 401,420 | -122,611 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 194,052 | 37,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | -70,049 | -84,610 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 28,110 | -16,131 |
| 存貨（增加）減少 | 167,124 | 23,205 |
| 預付款項（增加）減少 | 39,003 | -23,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,774 | -16,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 811,393 | -203,174 |
| 應付票據增加（減少） | -5,682 | -1,321 |
| 應付帳款增加（減少） | -197,966 | 8,229 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 369 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -346,787 | 24,246 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,909 | -17,554 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,945 | 15,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -532,212 | 28,928 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 279,181 | -174,246 |
| 調整項目合計 | 1,911,246 | 1,075,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,621,692 | 1,805,758 |
| 收取之利息 | 6,248 | 6,895 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,220 | -4,161 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,619,720 | 1,808,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,241,141 | -3,561,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,172 | 76,851 |
| 存出保證金增加 | -5,233 | -1,063 |
| 取得無形資產 | -20,971 | -5,926 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,734 |
| 其他預付款項減少 | 536 | 559 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,246,637 | -3,488,095 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 245,200 | 2,991,140 |
| 償還長期借款 | -1,950,993 | -2,091,870 |
| 存入保證金增加 | 1 | 439 |
| 支付之利息 | -48,449 | -44,409 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,754,241 | 855,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,610 | -50,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -462,768 | -874,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,617,403 | 6,234,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,154,635 | 5,359,397 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,154,635 | 5,359,397 |