KYEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,563,413 | 1,757,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,563,413 | 1,757,533 |
| 折舊費用 | 3,221,134 | 2,731,339 |
| 攤銷費用 | 12,481 | 9,031 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -100 | 258 |
| 利息費用 | 105,379 | 85,957 |
| 利息收入 | -16,103 | -12,031 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 285,357 | -10,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,835 | -48,777 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,759 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -139,273 | -84,820 |
| 收益費損項目合計 | 3,435,040 | 2,673,436 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,263 | -1,375 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,584 | -426,061 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 151,790 | -408,709 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,175 | -34,437 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 37,637 | 738 |
| 存貨（增加）減少 | 172,806 | -36,488 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,920 | 18,943 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,778 | -105,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 426,113 | -992,734 |
| 應付票據增加（減少） | -7,139 | -1,954 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,728 | 154,257 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,625 | 10,178 |
| 其他應付款增加（減少） | -356,385 | 330,173 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,094 | 10,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,622 | 29,523 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -440,911 | 532,837 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,798 | -459,897 |
| 調整項目合計 | 3,420,242 | 2,213,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,983,655 | 3,971,072 |
| 收取之利息 | 15,158 | 11,942 |
| 退還（支付）之所得稅 | -453,128 | -356,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,545,685 | 3,626,302 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -275,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,586,157 | -5,488,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 149,324 | 243,299 |
| 存出保證金增加 | -3,159 | -1,456 |
| 取得無形資產 | -30,373 | -5,926 |
| 其他金融資產減少 | -462 | 3,033 |
| 其他預付款項減少 | 1,230 | 1,171 |
| 收取之股利 | 11,460 | 8,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,733,137 | -5,250,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 44,847 |
| 短期借款減少 | -13,655 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,696,175 | 4,650,115 |
| 償還長期借款 | -3,873,133 | -3,658,031 |
| 存入保證金增加 | 178 | 439 |
| 支付之利息 | -92,271 | -80,458 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,282,706 | 956,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99,857 | -43,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -570,015 | -710,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,617,403 | 6,234,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,047,388 | 5,523,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,047,388 | 5,523,195 |