KYEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,385,567 | 2,809,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,385,567 | 2,809,926 |
| 折舊費用 | 4,747,213 | 4,225,416 |
| 攤銷費用 | 19,460 | 14,071 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 267 | 344 |
| 利息費用 | 150,814 | 134,757 |
| 利息收入 | -23,040 | -17,073 |
| 股利收入 | -4,295 | -457 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 398,403 | 38,201 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,197 | -47,050 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,759 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -129,992 | -155,381 |
| 收益費損項目合計 | 5,112,633 | 4,195,587 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,674 | -3,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | -205,253 | -554,254 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 152,309 | -476,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | -126,462 | -82,101 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,481 | 199 |
| 存貨（增加）減少 | 154,720 | -262,106 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,543 | 22,913 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,784 | -86,885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,820 | -1,442,503 |
| 應付票據增加（減少） | -9,819 | 4,830 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,138 | 316,470 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,058 | 5,111 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,406 | 428,137 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 22,082 | -2,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63,041 | 4,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,094 | 756,066 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,726 | -686,437 |
| 調整項目合計 | 5,084,907 | 3,509,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,470,474 | 6,319,076 |
| 收取之利息 | 22,321 | 17,092 |
| 退還（支付）之所得稅 | -771,264 | -358,494 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,721,531 | 5,977,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -275,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,512 | 1,296 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,091,060 | -8,247,040 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 280,879 | 264,561 |
| 存出保證金增加 | -4,301 | 116 |
| 取得無形資產 | -39,631 | -7,331 |
| 其他金融資產減少 | -5,918 | 2,302 |
| 其他預付款項減少 | 1,575 | 1,791 |
| 收取之股利 | 15,755 | 8,857 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,110,189 | -7,985,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 16,001 |
| 短期借款減少 | -13,655 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,595,779 |
| 舉借長期借款 | 4,129,715 | 7,485,721 |
| 償還長期借款 | -5,099,438 | -6,498,569 |
| 存入保證金增加 | -74 | 63,159 |
| 發放現金股利 | -2,108,111 | -1,394,753 |
| 支付之利息 | -137,516 | -122,671 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,229,079 | 1,144,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,989 | -117,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -628,726 | -980,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,617,403 | 6,234,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,988,677 | 5,253,291 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,988,677 | 5,253,291 |