KYEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,848,601 | 3,119,360 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,848,601 | 3,119,360 |
| 折舊費用 | 5,114,437 | 4,420,138 |
| 攤銷費用 | 11,236 | 8,753 |
| 利息費用 | 171,768 | 138,847 |
| 利息收入 | -71,072 | -88,723 |
| 股利收入 | -362 | -432 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,411 | 19,355 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,621 | -112,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,260 | -2,482 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,099 |
| 處分其他資產損失（利益） | -35,731 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -188 | -4,245 |
| 金融資產減損損失 | 9,681 | 87,490 |
| 非金融資產減損損失 | 25,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,861 | 145,463 |
| 收益費損項目合計 | 5,121,438 | 4,612,715 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,939 | 2,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | 486,519 | -654,560 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,174 | -58,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,264 | -18,524 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,200 | 1,482,643 |
| 存貨（增加）減少 | -127,945 | -36,798 |
| 預付款項（增加）減少 | 177,772 | -201,092 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,186 | -65,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 603,737 | 450,209 |
| 應付票據增加（減少） | 2,893 | -2,594 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,561 | 89,906 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,928 | -1,186,044 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 22,338 | 6,145 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,922 | 32,145 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,083 | -5,133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,703 | -1,065,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 638,440 | -615,366 |
| 調整項目合計 | 5,759,878 | 3,997,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,608,479 | 7,116,709 |
| 收取之利息 | 71,182 | 93,938 |
| 退還（支付）之所得稅 | -395,149 | -309,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,284,512 | 6,901,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -137,877 | -114,159 |
| 處分備供出售金融資產 | 79,968 | 116,066 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 800 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000,000 | -30,301 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 11,118 | 8,600 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,179 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,136,718 | -8,427,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 358,340 | 173,367 |
| 存出保證金增加 | -3,123 | 381 |
| 取得無形資產 | 0 | -238 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -31,794 |
| 其他金融資產減少 | 16,050 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 35,769 | 13,916 |
| 其他預付款項減少 | 2,430 | 3,273 |
| 收取之股利 | 23,476 | 6,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,751,946 | -8,281,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 7,510,392 | 5,003,763 |
| 償還長期借款 | -6,206,480 | -3,361,888 |
| 存入保證金增加 | 128 | 90 |
| 發放現金股利 | -2,146,146 | -1,550,175 |
| 庫藏股票買回成本 | -625,691 | -1,311 |
| 支付之利息 | -162,627 | -125,441 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,630,424 | -34,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,167 | 125,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,184,025 | -1,290,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,418,163 | 8,708,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,234,138 | 7,418,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,234,138 | 7,418,163 |