KYEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 730,280 | 716,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 730,280 | 716,028 |
| 折舊費用 | 1,349,270 | 1,222,900 |
| 攤銷費用 | 4,356 | 2,190 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 88 | 0 |
| 利息費用 | 47,814 | 40,990 |
| 利息收入 | -5,355 | -20,136 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,540 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,176 | -25,084 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,207 | -36,915 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -39 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -102,066 | -106,445 |
| 收益費損項目合計 | 1,249,724 | 1,082,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 273 | 1,246 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,611 | 379,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,175 | 152,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | -84,610 | -8,850 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,131 | 12,440 |
| 存貨（增加）減少 | 23,205 | -26,174 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,829 | -50,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,646 | -68,459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -203,174 | 391,507 |
| 應付票據增加（減少） | -1,321 | 12,685 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,229 | 84,418 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,246 | -134,751 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,554 | -2,490 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,328 | -18,555 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,928 | -58,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,246 | 332,814 |
| 調整項目合計 | 1,075,478 | 1,414,815 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,805,758 | 2,130,843 |
| 收取之利息 | 6,895 | 20,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,161 | -4,827 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,808,492 | 2,146,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -38,407 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,038 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,561,250 | -1,940,778 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76,851 | 250,714 |
| 存出保證金增加 | -1,063 | -2,675 |
| 取得無形資產 | -5,926 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,734 | 12,236 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 38 |
| 其他預付款項減少 | 559 | 604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,488,095 | -1,688,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 2,991,140 | 936,538 |
| 償還長期借款 | -2,091,870 | -2,187,530 |
| 存入保證金增加 | 439 | 0 |
| 支付之利息 | -44,409 | -41,388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 855,300 | -1,292,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,438 | -33,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -874,741 | -867,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,234,138 | 7,418,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,359,397 | 6,550,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,359,397 | 6,550,485 |