KYEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由京元電子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,757,533 | 1,570,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,757,533 | 1,570,848 |
| 折舊費用 | 2,731,339 | 2,565,353 |
| 攤銷費用 | 9,031 | 5,132 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 258 | 0 |
| 利息費用 | 85,957 | 75,936 |
| 利息收入 | -12,031 | -39,974 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,280 | -38,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48,777 | -42,011 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -35,731 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36 |
| 金融資產減損損失 | 2,759 | 9,681 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -84,820 | -230,153 |
| 收益費損項目合計 | 2,673,436 | 2,274,386 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,375 | 1,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | -426,061 | 249,390 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -408,709 | -17,136 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,437 | 55,503 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 738 | -1,455 |
| 存貨（增加）減少 | -36,488 | -68,157 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,943 | 99,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,345 | -72,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -992,734 | 246,737 |
| 應付票據增加（減少） | -1,954 | -1,781 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,257 | 185,347 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,178 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 330,173 | 10,201 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,660 | 19,505 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,523 | -106,326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 532,837 | 106,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -459,897 | 353,683 |
| 調整項目合計 | 2,213,539 | 2,628,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,971,072 | 4,198,917 |
| 收取之利息 | 11,942 | 39,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -356,712 | -390,181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,626,302 | 3,848,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -88,180 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,036 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,200 | -2,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,488,922 | -4,510,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 243,299 | 304,905 |
| 存出保證金增加 | -1,456 | -2,631 |
| 取得無形資產 | -5,926 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,033 | 10,861 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 35,769 |
| 其他預付款項減少 | 1,171 | 1,573 |
| 收取之股利 | 8,400 | 8,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,250,601 | -4,211,810 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,847 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,650,115 | 2,607,931 |
| 償還長期借款 | -3,658,031 | -2,863,410 |
| 存入保證金增加 | 439 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -144 |
| 支付之利息 | -80,458 | -74,029 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 956,912 | -329,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,556 | -135,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -710,943 | -828,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,234,138 | 7,418,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,523,195 | 6,589,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,523,195 | 6,589,769 |