KYEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,809,926 | 2,255,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,809,926 | 2,255,192 |
| 折舊費用 | 4,225,416 | 3,793,062 |
| 攤銷費用 | 14,071 | 8,249 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 344 | 0 |
| 利息費用 | 134,757 | 118,054 |
| 利息收入 | -17,073 | -57,897 |
| 股利收入 | -457 | -362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,201 | -43,844 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47,050 | -38,024 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -35,731 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -188 |
| 金融資產減損損失 | 2,759 | 9,681 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -155,381 | 49,481 |
| 收益費損項目合計 | 4,195,587 | 3,806,892 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,631 | -3,893 |
| 應收帳款（增加）減少 | -554,254 | 316,110 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -476,638 | -97,108 |
| 其他應收款（增加）減少 | -82,101 | 14,573 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 199 | -6,143 |
| 存貨（增加）減少 | -262,106 | -175,726 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,913 | 133,266 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,885 | -105,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,442,503 | 75,095 |
| 應付票據增加（減少） | 4,830 | 2,970 |
| 應付帳款增加（減少） | 316,470 | 151,252 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,111 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 428,137 | 76,417 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,488 | 1,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,006 | -31,929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 756,066 | 200,080 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -686,437 | 275,175 |
| 調整項目合計 | 3,509,150 | 4,082,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,319,076 | 6,337,259 |
| 收取之利息 | 17,092 | 57,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -358,494 | -392,721 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,977,674 | 6,001,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -87,077 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 79,968 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,296 | 11,118 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,200 | -2,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,247,040 | -5,972,134 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 264,561 | 344,504 |
| 存出保證金增加 | 116 | -2,699 |
| 取得無形資產 | -7,331 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,302 | 12,632 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 35,769 |
| 其他預付款項減少 | 1,791 | 1,817 |
| 收取之股利 | 8,857 | 8,762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,985,648 | -5,569,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,001 | 0 |
| 發行公司債 | 1,595,779 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,485,721 | 6,441,779 |
| 償還長期借款 | -6,498,569 | -4,837,763 |
| 存入保證金增加 | 63,159 | 128 |
| 發放現金股利 | -1,394,753 | -2,146,146 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -604,721 |
| 支付之利息 | -122,671 | -112,214 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,144,667 | -1,258,937 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,540 | -33,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -980,847 | -860,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,234,138 | 7,418,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,253,291 | 6,558,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,253,291 | 6,558,160 |