KYEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,119,360 | 2,319,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,119,360 | 2,319,799 |
| 折舊費用 | 4,420,138 | 4,645,502 |
| 攤銷費用 | 8,753 | 7,055 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 50,000 |
| 利息費用 | 138,847 | 158,722 |
| 利息收入 | -88,723 | -82,825 |
| 股利收入 | -432 | -1,239 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,355 | 21,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -112,548 | 43,145 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,482 | -8,125 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,099 | 1,300 |
| 處分投資損失（利益） | -4,245 | -14,404 |
| 金融資產減損損失 | 87,490 | 50,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 145,463 | 47,783 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,612,715 | 4,918,570 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,940 | 128,901 |
| 應收帳款（增加）減少 | -654,560 | -158,985 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,606 | -389,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,524 | 23,086 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,482,643 | -645,938 |
| 存貨（增加）減少 | -36,798 | 54,459 |
| 預付款項（增加）減少 | -201,092 | -74,885 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,794 | -40,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 450,209 | -1,103,415 |
| 應付票據增加（減少） | -2,594 | 1,467 |
| 應付帳款增加（減少） | 89,906 | 81,015 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,186,044 | 410,875 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,145 | 18,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,145 | -32,587 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,133 | -7,977 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,065,575 | 470,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -615,366 | -632,446 |
| 調整項目合計 | 3,997,349 | 4,286,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,116,709 | 6,605,923 |
| 收取之利息 | 93,938 | 81,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309,164 | -225,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,901,483 | 6,462,023 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -114,159 | -198,647 |
| 處分備供出售金融資產 | 116,066 | 805,623 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,301 | -14,974 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,600 | 2,001 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -295,813 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,427,758 | -4,980,534 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,367 | 102,860 |
| 存出保證金增加 | 381 | -418 |
| 取得無形資產 | -238 | -3,965 |
| 其他金融資產增加 | -31,794 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 42,062 |
| 其他非流動資產增加 | 13,916 | -1 |
| 其他預付款項減少 | 3,273 | 2,575 |
| 收取之股利 | 6,757 | 5,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,281,890 | -4,533,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 5,003,763 | 4,850,015 |
| 償還長期借款 | -3,361,888 | -4,948,531 |
| 存入保證金增加 | 90 | 222 |
| 發放現金股利 | -1,550,175 | -1,309,740 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,311 | -1,290 |
| 支付之利息 | -125,441 | -148,285 |
| 其他籌資活動 | 0 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,962 | -1,545,609 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,100 | 68,772 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,290,269 | 451,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,708,432 | 8,257,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,418,163 | 8,708,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,418,163 | 8,708,432 |