KYEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 716,028 | 527,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 716,028 | 527,640 |
| 折舊費用 | 1,222,900 | 1,057,410 |
| 攤銷費用 | 2,190 | 1,784 |
| 利息費用 | 40,990 | 37,318 |
| 利息收入 | -20,136 | -19,510 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,540 | 5,244 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,084 | -19,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36,915 | 899 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 602 |
| 處分投資損失（利益） | -39 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -106,445 | 43,446 |
| 收益費損項目合計 | 1,082,001 | 1,107,475 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,246 | 2,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | 379,318 | 104,346 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 152,175 | -1,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,850 | -63,066 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,440 | 237,861 |
| 存貨（增加）減少 | -26,174 | 9,371 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,189 | -11,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,459 | 20,844 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 391,507 | 299,535 |
| 應付票據增加（減少） | 12,685 | 10,610 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,418 | -25,964 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 108 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,751 | -346,378 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,490 | 6,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,555 | -3,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,693 | -358,679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 332,814 | -59,144 |
| 調整項目合計 | 1,414,815 | 1,048,331 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,130,843 | 1,575,971 |
| 收取之利息 | 20,713 | 24,832 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,827 | -1,144 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,146,729 | 1,599,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -38,407 | -24,784 |
| 處分備供出售金融資產 | 30,038 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,940,778 | -1,720,713 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250,714 | 32,627 |
| 存出保證金增加 | -2,675 | -5,038 |
| 其他金融資產減少 | 12,236 | 7,585 |
| 其他非流動資產減少 | 38 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 604 | 664 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,688,230 | -1,709,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 936,538 | 1,124,770 |
| 償還長期借款 | -2,187,530 | -1,079,740 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -568 |
| 支付之利息 | -41,388 | -34,105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,292,380 | 10,357 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,797 | 21,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -867,678 | -77,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,418,163 | 8,708,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,550,485 | 8,630,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,550,485 | 8,630,454 |