KYEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,570,848 | 1,439,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,570,848 | 1,439,807 |
| 折舊費用 | 2,565,353 | 2,106,168 |
| 攤銷費用 | 5,132 | 3,833 |
| 利息費用 | 75,936 | 67,955 |
| 利息收入 | -39,974 | -42,730 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,411 | 10,865 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,222 | -62,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,011 | 1,858 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,070 |
| 處分其他資產損失（利益） | -35,731 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -36 | -2,112 |
| 金融資產減損損失 | 9,681 | 47,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -230,153 | -19,553 |
| 收益費損項目合計 | 2,274,386 | 2,111,479 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,228 | 1,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | 249,390 | -421,499 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,136 | -68,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55,503 | 34,441 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,455 | 392,432 |
| 存貨（增加）減少 | -68,157 | -29,146 |
| 預付款項（增加）減少 | 99,608 | -261,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,244 | -37,170 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 246,737 | -388,684 |
| 應付票據增加（減少） | -1,781 | -1,941 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,347 | 213,921 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 95 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,201 | -154,775 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,505 | 27,783 |
| 其他流動負債增加（減少） | -106,326 | -61,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,946 | 23,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,683 | -364,691 |
| 調整項目合計 | 2,628,069 | 1,746,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,198,917 | 3,186,595 |
| 收取之利息 | 39,541 | 48,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -390,181 | -297,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,848,277 | 2,937,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -88,180 | -98,885 |
| 處分備供出售金融資產 | 30,036 | 81,592 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,600 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,179 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,510,364 | -4,465,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 304,905 | 74,894 |
| 存出保證金增加 | -2,631 | -4,739 |
| 取得無形資產 | 0 | -223 |
| 其他金融資產減少 | 10,861 | -25,715 |
| 其他非流動資產減少 | 35,769 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 1,573 | 1,320 |
| 收取之股利 | 8,400 | 6,325 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,211,810 | -4,429,706 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 2,607,931 | 1,698,932 |
| 償還長期借款 | -2,863,410 | -1,892,807 |
| 庫藏股票買回成本 | -144 | -1,311 |
| 支付之利息 | -74,029 | -62,747 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -329,652 | -257,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135,209 | -16,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -828,394 | -1,766,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,418,163 | 8,708,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,589,769 | 6,941,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,589,769 | 6,941,865 |