KYEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,255,192 | 2,406,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,255,192 | 2,406,903 |
| 折舊費用 | 3,793,062 | 3,226,534 |
| 攤銷費用 | 8,249 | 6,310 |
| 利息費用 | 118,054 | 98,300 |
| 利息收入 | -57,897 | -60,396 |
| 股利收入 | -362 | -432 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,411 | 16,707 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,844 | -92,503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,024 | -708 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,099 |
| 處分其他資產損失（利益） | -35,731 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -188 | -4,079 |
| 金融資產減損損失 | 9,681 | 47,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 49,481 | 35,414 |
| 收益費損項目合計 | 3,806,892 | 3,273,246 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,893 | -157 |
| 應收帳款（增加）減少 | 316,110 | -718,969 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -97,108 | -84,149 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,573 | -36,603 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,143 | 1,466,893 |
| 存貨（增加）減少 | -175,726 | -35,131 |
| 預付款項（增加）減少 | 133,266 | -241,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,984 | -84,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,095 | 265,657 |
| 應付票據增加（減少） | 2,970 | 4,103 |
| 應付帳款增加（減少） | 151,252 | 143,071 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 154 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,417 | -1,171,319 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,370 | -1,813 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,929 | -64,972 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,080 | -1,090,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 275,175 | -825,119 |
| 調整項目合計 | 4,082,067 | 2,448,127 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,337,259 | 4,855,030 |
| 收取之利息 | 57,451 | 67,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -392,721 | -303,558 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,001,989 | 4,618,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -87,077 | -98,885 |
| 處分備供出售金融資產 | 79,968 | 91,800 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,300 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 11,118 | 1,600 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,179 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,972,134 | -6,764,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 344,504 | 140,680 |
| 存出保證金增加 | -2,699 | -4,023 |
| 取得無形資產 | 0 | -227 |
| 其他金融資產增加 | 12,632 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -57,231 |
| 其他非流動資產減少 | 35,769 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 1,817 | 1,975 |
| 收取之股利 | 8,762 | 6,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,569,519 | -6,712,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 6,441,779 | 4,349,734 |
| 償還長期借款 | -4,837,763 | -2,676,232 |
| 存入保證金增加 | 128 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,146,146 | -1,550,175 |
| 庫藏股票買回成本 | -604,721 | -1,311 |
| 支付之利息 | -112,214 | -89,046 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,258,937 | 32,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,536 | 19,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -860,003 | -2,040,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,418,163 | 8,708,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,558,160 | 6,667,637 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,558,160 | 6,667,637 |