KYEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 527,640 | 453,499 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 527,640 | 453,499 |
| 折舊費用 | 1,057,410 | 1,188,313 |
| 攤銷費用 | 1,784 | 1,848 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 20,000 |
| 利息費用 | 37,318 | 41,732 |
| 利息收入 | -19,510 | -13,372 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,244 | 2,520 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,718 | -10,001 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 899 | -6,832 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 602 | 18,332 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,245 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,446 | 54,978 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,107,475 | 1,322,273 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,883 | 44,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,346 | 8,626 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,433 | 14,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63,066 | -50,835 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 237,861 | 150,520 |
| 存貨（增加）減少 | 9,371 | 4,544 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,271 | 36,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,844 | -1,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 299,535 | 206,315 |
| 應付票據增加（減少） | 10,610 | 11,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,964 | 15,026 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 108 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -346,378 | -351,336 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,739 | 8,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,794 | 52,564 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 1,249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -358,679 | -262,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,144 | -56,294 |
| 調整項目合計 | 1,048,331 | 1,265,979 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,575,971 | 1,719,478 |
| 收取之利息 | 24,832 | 13,674 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,144 | -1,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,599,659 | 1,732,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,784 | -150,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,604 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,720,713 | -1,070,174 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,627 | 22,105 |
| 存出保證金增加 | -5,038 | -1,020 |
| 其他金融資產減少 | 7,585 | 6,495 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 |
| 其他預付款項減少 | 664 | 633 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,709,659 | -1,177,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,124,770 | 945,400 |
| 償還長期借款 | -1,079,740 | -977,063 |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 庫藏股票買回成本 | -568 | -480 |
| 支付之利息 | -34,105 | -38,532 |
| 其他籌資活動 | 0 | 6,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,357 | -63,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,665 | 30,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,978 | 520,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,708,432 | 8,257,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,630,454 | 8,778,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,630,454 | 8,778,059 |