KYEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,439,807 | 1,143,992 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,439,807 | 1,143,992 |
| 折舊費用 | 2,106,168 | 2,375,265 |
| 攤銷費用 | 3,833 | 3,615 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 35,000 |
| 利息費用 | 67,955 | 82,135 |
| 利息收入 | -42,730 | -33,032 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,865 | 8,959 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,875 | -8,555 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,858 | -8,728 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,070 | 18,332 |
| 處分投資損失（利益） | -2,112 | -11,213 |
| 金融資產減損損失 | 47,000 | 30,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,553 | 47,060 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,111,479 | 2,538,838 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,787 | 43,897 |
| 應收帳款（增加）減少 | -421,499 | -319,150 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -68,441 | -76,687 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,441 | -55,580 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 392,432 | -361,899 |
| 存貨（增加）減少 | -29,146 | 16,024 |
| 預付款項（增加）減少 | -261,088 | -45,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,170 | -13,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,684 | -812,231 |
| 應付票據增加（減少） | -1,941 | -1,268 |
| 應付帳款增加（減少） | 213,921 | 32,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 95 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,775 | 121,382 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 27,783 | 8,060 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,090 | -19,398 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 1,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,993 | 142,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -364,691 | -669,364 |
| 調整項目合計 | 1,746,788 | 1,869,474 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,186,595 | 3,013,466 |
| 收取之利息 | 48,804 | 30,599 |
| 退還（支付）之所得稅 | -297,589 | -223,408 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,937,810 | 2,820,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -98,885 | -150,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 81,592 | 29,932 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,974 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,465,875 | -2,668,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,894 | 71,881 |
| 存出保證金增加 | -4,739 | -1,029 |
| 取得無形資產 | -223 | -1,735 |
| 其他金融資產增加 | -25,715 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,121 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 |
| 其他預付款項減少 | 1,320 | 1,277 |
| 收取之股利 | 6,325 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,429,706 | -2,725,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,698,932 | 1,412,394 |
| 償還長期借款 | -1,892,807 | -1,525,815 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,311 | -720 |
| 支付之利息 | -62,747 | -77,473 |
| 非控制權益變動 | 0 | -330 |
| 其他籌資活動 | 0 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -257,933 | -179,942 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,738 | 56,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,766,567 | -29,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,708,432 | 8,257,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,941,865 | 8,228,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,941,865 | 8,228,162 |