KYEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,406,903 | 1,782,242 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,406,903 | 1,782,242 |
| 折舊費用 | 3,226,534 | 3,532,867 |
| 攤銷費用 | 6,310 | 5,379 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 35,000 |
| 利息費用 | 98,300 | 120,455 |
| 利息收入 | -60,396 | -61,375 |
| 股利收入 | -432 | -1,239 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,707 | 14,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -92,503 | 17,271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -708 | -8,915 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,099 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,079 | -13,595 |
| 金融資產減損損失 | 47,000 | 30,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,414 | 12,241 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,273,246 | 3,682,713 |
| 應收票據（增加）減少 | -157 | 130,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | -718,969 | -204,425 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84,149 | -226,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,603 | -24,067 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,466,893 | -696,272 |
| 存貨（增加）減少 | -35,131 | 25,888 |
| 預付款項（增加）減少 | -241,366 | -5,016 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,861 | -15,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,657 | -1,015,573 |
| 應付票據增加（減少） | 4,103 | -2,082 |
| 應付帳款增加（減少） | 143,071 | 72,657 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 154 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,171,319 | 469,888 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,813 | 12,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | -64,972 | -60,327 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 2,905 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,090,776 | 495,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -825,119 | -519,879 |
| 調整項目合計 | 2,448,127 | 3,162,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,855,030 | 4,945,076 |
| 收取之利息 | 67,486 | 61,850 |
| 退還（支付）之所得稅 | -303,558 | -224,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,618,958 | 4,782,344 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -98,885 | -150,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 91,800 | 704,815 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,300 | -14,974 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,764,664 | -4,005,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 140,680 | 98,074 |
| 存出保證金增加 | -4,023 | -1,041 |
| 取得無形資產 | -227 | -3,965 |
| 其他金融資產增加 | -57,231 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 42,703 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 |
| 其他預付款項減少 | 1,975 | 1,928 |
| 收取之股利 | 6,757 | 1,239 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,712,518 | -3,327,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 4,349,734 | 2,849,444 |
| 償還長期借款 | -2,676,232 | -3,014,006 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 發放現金股利 | -1,550,175 | -1,309,740 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,311 | -1,290 |
| 支付之利息 | -89,046 | -113,011 |
| 非控制權益變動 | 0 | -349 |
| 其他籌資活動 | 0 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,970 | -1,576,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,795 | 43,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,040,795 | -78,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,708,432 | 8,257,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,667,637 | 8,178,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,667,637 | 8,178,756 |