KYEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,499 | 166,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,499 | 166,085 |
| 折舊費用 | 1,188,313 | 1,376,053 |
| 攤銷費用 | 1,848 | 2,465 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 8,666 |
| 利息費用 | 41,732 | 53,167 |
| 利息收入 | -13,372 | -13,700 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,520 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,001 | -25,931 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,832 | -20,173 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,332 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -5,245 | -6,025 |
| 金融資產減損損失 | 30,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,978 | 16,537 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,322,273 | 1,391,059 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,085 | 14,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,626 | 50,892 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,081 | 92,397 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,835 | -31,647 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 150,520 | -48,786 |
| 存貨（增加）減少 | 4,544 | -27,912 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,357 | 30,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,063 | 9,526 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,315 | 89,933 |
| 應付票據增加（減少） | 11,570 | 20,675 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,026 | 24,460 |
| 其他應付款增加（減少） | -351,336 | -186,517 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,318 | 2,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,564 | -5,053 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,249 | -1,056 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -262,609 | -145,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,294 | -55,469 |
| 調整項目合計 | 1,265,979 | 1,335,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,719,478 | 1,501,675 |
| 收取之利息 | 13,674 | 17,610 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,113 | -795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,732,039 | 1,518,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -150,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,604 | 4,024 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,070,174 | -457,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,105 | 26,298 |
| 存出保證金增加 | -1,020 | 187 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,906 |
| 其他金融資產減少 | 6,495 | 10,771 |
| 其他非流動資產增加 | -1 | 1 |
| 其他預付款項增加 | 633 | 632 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,177,358 | -418,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,530 |
| 舉借長期借款 | 945,400 | 2,751,315 |
| 償還長期借款 | -977,063 | -1,926,948 |
| 存入保證金增加 | 100 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -480 | -273,381 |
| 支付之利息 | -38,532 | -46,774 |
| 非控制權益變動 | -204 | -163 |
| 其他籌資活動 | 6,720 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,059 | 502,519 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,218 | -24,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 520,840 | 1,577,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,257,219 | 7,189,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,778,059 | 8,767,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,778,059 | 8,767,091 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |