KYEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,143,992 | 642,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,143,992 | 642,425 |
| 折舊費用 | 2,375,265 | 2,699,251 |
| 攤銷費用 | 3,615 | 4,770 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,000 | 10,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 30,182 |
| 利息費用 | 82,135 | 103,870 |
| 利息收入 | -33,032 | -32,074 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,959 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,555 | -45,907 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,728 | -29,722 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,332 | 2,234 |
| 處分投資損失（利益） | -11,213 | -6,202 |
| 金融資產減損損失 | 30,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,060 | 3,212 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,538,838 | 2,739,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,897 | -5,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | -319,150 | -342,235 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,687 | 36,097 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,580 | 22,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -361,899 | -271,673 |
| 存貨（增加）減少 | 16,024 | -27,769 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,264 | -7,938 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,572 | -10,754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -812,231 | -606,848 |
| 應付票據增加（減少） | -1,268 | -687 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,440 | 137,810 |
| 其他應付款增加（減少） | 121,382 | 189,710 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,060 | 5,071 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,398 | 35,452 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,651 | -2,222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,867 | 365,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -669,364 | -241,714 |
| 調整項目合計 | 1,869,474 | 2,497,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,013,466 | 3,140,325 |
| 收取之利息 | 30,599 | 27,979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -223,408 | -112,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,820,657 | 3,056,151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -150,000 | -236,257 |
| 處分備供出售金融資產 | 29,932 | 234,155 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,974 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,668,433 | -1,831,024 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,881 | 199,822 |
| 存出保證金減少 | -1,029 | 1,292 |
| 取得無形資產 | -1,735 | -3,082 |
| 其他金融資產減少 | 7,121 | 6,374 |
| 其他非流動資產減少 | -1 | 1 |
| 其他預付款項增加 | 1,277 | 1,263 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,725,961 | -1,627,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -790 |
| 舉借長期借款 | 1,412,394 | 4,201,520 |
| 償還長期借款 | -1,525,815 | -4,739,639 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -720 | -645,814 |
| 支付之利息 | -77,473 | -89,887 |
| 非控制權益變動 | -330 | -72 |
| 其他籌資活動 | 12,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,942 | -1,274,682 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,189 | -14,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,057 | 139,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,257,219 | 7,189,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,228,162 | 7,329,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,228,162 | 7,329,351 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |