KYEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,782,242 | 1,402,328 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,782,242 | 1,402,328 |
| 折舊費用 | 3,532,867 | 3,967,780 |
| 攤銷費用 | 5,379 | 6,916 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,000 | 10,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,924 |
| 利息費用 | 120,455 | 147,086 |
| 利息收入 | -61,375 | -48,342 |
| 股利收入 | -1,239 | -1,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,624 | 1,412 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,271 | -56,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,915 | -32,306 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,950 |
| 處分投資損失（利益） | -13,595 | -362 |
| 金融資產減損損失 | 30,000 | 5,427 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,241 | -51,166 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,682,713 | 3,944,666 |
| 應收票據（增加）減少 | 130,010 | -13,201 |
| 應收帳款（增加）減少 | -204,425 | -567,415 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -226,043 | -81,066 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,067 | -36,598 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -696,272 | -240,263 |
| 存貨（增加）減少 | 25,888 | -12,504 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,016 | -4,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,648 | -14,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,015,573 | -970,142 |
| 應付票據增加（減少） | -2,082 | -2,480 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,657 | 19,659 |
| 其他應付款增加（減少） | 469,888 | 327,515 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,653 | 8,266 |
| 其他流動負債增加（減少） | -60,327 | 80,238 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,905 | -3,295 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 495,694 | 429,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -519,879 | -540,239 |
| 調整項目合計 | 3,162,834 | 3,404,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,945,076 | 4,806,755 |
| 收取之利息 | 61,850 | 45,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224,582 | -113,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,782,344 | 4,739,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -150,000 | -726,255 |
| 處分備供出售金融資產 | 704,815 | 239,987 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,974 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -242,383 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,005,903 | -3,220,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,074 | 195,147 |
| 存出保證金減少 | -1,041 | 1,293 |
| 取得無形資產 | -3,965 | -3,020 |
| 其他金融資產減少 | 42,703 | -61,445 |
| 其他非流動資產減少 | -1 | 1 |
| 其他預付款項增加 | 1,928 | 1,893 |
| 收取之股利 | 1,239 | 6,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,327,125 | -3,806,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -60,550 |
| 舉借長期借款 | 2,849,444 | 7,215,678 |
| 償還長期借款 | -3,014,006 | -7,189,846 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,309,740 | -778,404 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,290 | -645,795 |
| 支付之利息 | -113,011 | -127,249 |
| 非控制權益變動 | -349 | -58 |
| 其他籌資活動 | 12,000 | 18,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,576,950 | -1,568,224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,268 | -41,904 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,463 | -677,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,257,219 | 7,189,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,178,756 | 6,511,889 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,178,756 | 6,511,889 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |