KYEC — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由京元電子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,319,799 | 1,974,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,319,799 | 1,974,635 |
| 折舊費用 | 4,645,502 | 5,184,904 |
| 攤銷費用 | 7,055 | 8,866 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,000 | 17,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -23,483 |
| 利息費用 | 158,722 | 187,054 |
| 利息收入 | -82,825 | -61,424 |
| 股利收入 | -1,239 | -1,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,656 | 4,581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,145 | -63,507 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,125 | -33,957 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,300 | 1,950 |
| 處分投資損失（利益） | -14,404 | -424 |
| 金融資產減損損失 | 50,000 | 16,707 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,783 | -33,895 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,918,570 | 5,202,617 |
| 應收票據（增加）減少 | 128,901 | -25,562 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,985 | -24,808 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -389,312 | 28,735 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,086 | 14,700 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -645,938 | -96,642 |
| 存貨（增加）減少 | 54,459 | 71,255 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,885 | 30,626 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,741 | -23,511 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,103,415 | -25,207 |
| 應付票據增加（減少） | 1,467 | 1,253 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,015 | -113,687 |
| 其他應付款增加（減少） | 410,875 | 276,229 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,176 | 7,783 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,587 | 103,905 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,977 | -4,218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 470,969 | 271,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -632,446 | 246,058 |
| 調整項目合計 | 4,286,124 | 5,448,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,605,923 | 7,423,310 |
| 收取之利息 | 81,911 | 56,590 |
| 退還（支付）之所得稅 | -225,811 | -114,271 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,462,023 | 7,365,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -198,647 | -826,256 |
| 處分備供出售金融資產 | 805,623 | 241,636 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,974 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,001 | 2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -295,813 | -242,383 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,980,534 | -3,956,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102,860 | 209,360 |
| 存出保證金增加 | -418 | -1,613 |
| 取得無形資產 | -3,965 | -2,997 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,556 |
| 其他金融資產減少 | 42,062 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -1 | 1 |
| 其他預付款項減少 | 2,575 | 2,514 |
| 收取之股利 | 5,258 | 6,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,533,973 | -4,573,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -60,550 |
| 舉借長期借款 | 4,850,015 | 9,663,605 |
| 償還長期借款 | -4,948,531 | -9,712,172 |
| 存入保證金增加 | 222 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,309,740 | -778,404 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,290 | -645,795 |
| 支付之利息 | -148,285 | -164,716 |
| 其他籌資活動 | 12,000 | 18,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,545,609 | -1,680,032 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,772 | -44,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 451,213 | 1,067,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,257,219 | 7,189,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,708,432 | 8,257,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,708,432 | 8,257,219 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |