AI Terminal
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Management Reports • May 5, 2022
9151_rns_2022-05-05_2ed965e4-60ab-46e6-8fa4-60119c8956dd.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 31.03.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KURUMSAL KİMLİK
| Ticaret Ünvanı | :KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş Tarihi | :04.03.1953 |
| Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü | : KÜTAHYA |
| Ticaret Sicil Numarası | : 3992 |
| Mersis Numarası | : 06070007781000017 |
| Vergi Dairesi | : Çinili Vergi Dairesi |
| Vergi Numarası | : 607 000 7781 |
| Merkez Adresi | : Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050/ KÜTAHYA |
| Telefon | : 0274 223 64 67 |
| Fax | : 0274 223 64 73 |
| Kurumsal İnternet Sitesi | : www.kutahyaseker.com.tr |
| : [email protected] | |
| Sermaye | :46.000.000,00 TL |
İÇİNDEKİLER
- 1) GENELBİLGİLER
- 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR
- 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
- 5) TEKNİK FAALİYETLERİMİZ
- 6) FİNANSAL DURUM
- 7) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININDEĞERLENDİRİLMESİ
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
GENEL BİLGİLER
a)Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022-31.03.2022 b)Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet SitesininAdresi: TicaretÜnvanı : KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KuruluşTarihi : 04.03.1953 Kayıtlı Bulunduğu TicaretSicilMüdürlüğü : Kütahya TicaretSicilNumarası : 3992 MersisNumarası : 0607 0007 7810 00017 VergiDairesi : Çinili Vergi Dairesi VergiNumarası : 607 000 7781 MerkezAdresi : Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050 KÜTAHYA Telefon : 0274 223 64 67 Fax : 0274 223 64 73 KurumsalİnternetSitesi : www.kutahyaseker.com.tr e-mail : [email protected] Sermaye : 46.000.000,00TL
04.03.1953 tarihinde, mevzuata uygun bir şekilde kurulan şirketimizin 14.09.1953 tarihinde temeli atılan Şeker Fabrikası 75 hektar üzerine Alman Buckav R. WolfA.G.Firması tarafından 3830 metrekare kapalı alanda kurularak 04.11.1954 tarihinde işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton / gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1700 ton / güne çıkarılmıştır. Bugün ise kapasite 3500 ton / gün olmuştur.
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.' nin 22. maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türkşeker' in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.1993 gün ve 28400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Şirket Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 3992 sicil numarası ile kayıt ve 23.12.1993 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.1993 tarih ve 3439 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Şirket unvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Dekand Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilip, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme programına alınan Şirketimizin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca değiştirilen Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 07.01.2004 tarihinde tescil edilip 15.01.2004 tarih ve 5968 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.09.2004 tarih,2004/93 sayılı kararı ile şirketteki %56 oranındaki idareye ait hissenin satışı suretiyle özelleştirme işlemi sonuçlandırılmıştır.
Şirketimizin unvanı 25.01.2005 tarih ve 4246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
c)Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konusu:
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri ''kȃrlılık ve verimlilik'' ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve Şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmaktadır.
Şirketin amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunulabilir
a)Her nevi şeker üretmek,
b)Gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde ürettirmek ve gerektiğinde üretmek,
c)İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve atıkların kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
d)Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek bu amaçlarla gıda maddelerini imal ve üretmek,
e)Şeker Pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknoloji ve faaliyet alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, yayında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak müesseselerle işbirliği yapmak bu müesseselere üye olmak.
f)Yem üretimini geliştirmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların ürünlerini değerlendirmek,
g)Fabrika işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalajı imal etmek,
Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm techizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
h)İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
i)Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,
j)Her türlü etanol ve fruktoz üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
Yukarıdaki faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere;
a)Gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, kiraya vermek, kiralamak
b)Yurt içinde veya yurt dışında her türlü mali, ticari, sınai ve tarımsal işleri yapmak, müşavirlik ve mühendislik hizmetleriyle müteahhitlik yapmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketler kurmak veya kurulmuşları satın almak ve bu maksatlarla ilgili tahvil satın almak, gerektiğinde şeker ithal etmek ve ettirmek, kendi mamul ve mahsulleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve mahsulleri toptan veya perakende satmak, sattırmak, ihraç etmek veya ettirmek,
c)Sözleşmeli olarak tarımsal üretimde bulunanlara tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele ilaçları, tarım alet ve makineleri gibi maddeleri ve damızlık hayvan ile ürettiği temel ve yan ürünleri ayni kredi olarak vermek veya avans ve diğer yollarla yardım etmek.
d)Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans know-how ve benzeri anlaşmalar yapmak, şirketin amacını sağlamakla yararlı olacak her çeşit imtiyaz ve ruhsatnameler edinmek ve bunları kullanmak gerektiğinde devretmek.
e)Gayrimenkul almak, satmak, tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire haklar tesis etmek, gerektiğinde ifraz ve tevhit etmek,
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
f)Yukarıda gösterilen faaliyet konuları ile ilgili iştiraklerde bulunmak,
g)Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak faaliyet konuları ile ilgili mali, ticari, sınaî ve tarımsal kuruluşlara, birliklere, kooperatiflere ve kredi, nakliyat, müteahhitlik, mühendislik, Müşavirlik, sigorta şirketlerine ve bankalara üye ve ortak olmak.
h)İstikrazda bulunmak,
Şirket, yukarıda gösterilenlerden başka amacının gerektirdiği diğer her türlü iç ve dış ticari, sınaî, mali, hukuki işlerle uğraşabilir ve sigorta acenteliği yapabilir.
Şirket bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya iştirakleri eliyle yerine getirir.
Şirketin Sermayesi ,Organizasyon Ve Ortaklık Yapısı:
Şirketin Sermayesi
Şirketin nominal sermayesi 46.000.000,00 (Kırk altı milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde;
| ( A ) GRUBU | 1.380.000 | |
|---|---|---|
| ( B ) GRUBU | 1.380.000 | |
| ( C ) GRUBU | 7.006.003 | |
| ( D ) GRUBU | 26.865.217,00 | |
| SERBEST DOLAŞIMDAKİPAYLAR | 9.368.780,00 | |
Olmak üzere 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet hisseye ayrılmıştır.
Sermaye Durumu Ve Ortaklık Yapısı
| Hisse grubu | Hissedarlar | Hisse adedi | Hisse Miktarı TL |
|---|---|---|---|
| A Grubu | Aziz TORUN | 690.000 | 690.000,00 |
| A Grubu | Mehmet TORUN | 690.000 | 690.000,00 |
| B Grubu | Nahit KİLER | 690.000 | 690.000,00 |
| B Grubu | Ümit KİLER | 690.000 | 690.000,00 |
| C Grubu | Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş. |
2.881.232 | 2.881.232,00 |
| C Grubu | Kiler Holding.A.Ş. | 2.881.232 | 2.881.232,00 |
| C Grubu | S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Koop. |
1.243.539 | 1.243.539,00 |
| D Grubu | Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş. |
10.216.909 | 10.216.909,00 |
| D Grubu | Kiler Holding.A.Ş. | 10.216.909 | 10.216.909,00 |
| D Grubu | S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Koop. |
6.431.399 | 6.431.399,00 |
| Serbest Dolaşımdaki Paylar |
9.368.780 | 9.368.780,00 | |
| Toplam | 46.000.000 | 46.000.000,00 |
Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler
Değişiklik bulunmamaktadır.
Varsa İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
-İmtiyazlı Pay Miktarı(Varsa):
A GRUBU : 1.380.000 B GRUBU : 1.380.000 C GRUBU : 7.006.003
TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla grupların yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda beher her bir A,B ve C grubu pay sahibine 5 oy hakkı vardır.
a)Şirketin Yönetim Organı ,Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri
Şirketin Yönetim Organı :
Şirket yönetim organı: 7 adet üyeden oluşan Yönetim Kuruludur.23.03.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile 5 Adet Yönetim Kurulu üyesi 3 yıl için göreve seçilmiş olup,21.05.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda ise 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmıştır.
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi Başlangıcı |
Görev Süresi Bitiş |
|---|---|---|---|
| Mehmet TORUN | Yönetim Kurulu Başkanı | 23.03.2020 | 19.03.2023 |
| Ümit KİLER | Yönetim Kur. Başkan Vekili | 23.03.2020 | 19.03.2023 |
| Mahmut KARABIYIK | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.03.2020 | 19.03.2023 |
| Vahit KİLER | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.03.2020 | 19.03.2023 |
| Erdoğan ERGİN | Yönetim Kurulu Üyesi(Atandı) |
10.11.2021 | 19.03.2023 |
| Adem YAVUZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
21.05.2021 | 19.03.2023 |
| Saim KILIÇ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
21.05.2021 | 19.03.2023 |
Denetim :
Yönetim Kurulu kararı ile şirket bağımsız denetimine, Vizyon Denetim A.Ş. seçilmiştir.
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:
31.03.2022
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Cemil Cahit YASAN | Genel Müdür |
| Basri HASER | Genel Koordinatör |
| Abdüssamet ÖKTEM | Muhasebe Müdürü |
| Hakan DEMİRKAN | Ziraat Müdürü |
| Muhammet ÖZDEMİR | İşletme Müdürü |
Esas sözleşmenin uyarınca ayda en az bir kere toplanma zorunluluğu bulunan ve şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanabilen Yönetim Kurulu, 2022 yılında 20 toplantı gerçekleştirmiştir.
Şirketin Personel Durumu:
Fabrikamızda kampanya içi ve kampanya dışı çalışan personel adedi aşağıda gösterilmiştir.
KAMPANYA DIŞI 2022
DAİMİ GEÇİCİ TOPLAM ------------ --------------- ------------------ 182 39 221
ORGANİZASYON ŞEMASI
2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2022 yılında Yönetim Organı Üyeleri, Yönetim Kurulu ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 435.962,47 TL.'dir.
3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;
2022 yılında Şirketimizin Araştırma Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
4)ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2022 yılı yatırım programı dahilinde toplam 482.381,67 TL. harcama yapılarak planlanan yatırım gerçekleştirilmiştir. Harcamaların finansmanı özkaynaklardan karşılanmıştır. Şeker ambarı inşaatı devam etmektedir.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirket denetim komitesi oluşturulup olup, komite tarafından mali tabloların muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu incelenmekte, ayrıca üretim ve mali değerler esas alınarak şirket yönetimi tarafından birimler arasında performans kontrolü yapılmaktadır.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
İştirakimiz bulunmamakta olup, kayıtlarımızdaki bağlı menkul kıymetimiz, Meray Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ne ait hissedir. Detay aşağıda belirtilmiştir.
BAĞLI MENKUL KIYMETLERİMİZ
| İŞTİRAKLER | İŞTİRAKİN SERMAYESİ |
HİSSE TUTARI | İŞTİRAK ORANI % |
|---|---|---|---|
| MERAY YAĞ TİC.SAN. A.Ş. | 5.200.000,00 | 56.614,02 | 1,09 |
| ENFLASYON FARKI - 2003 | 613.960,39 | ||
| ENFLASYON FARKI - 2004 | 90.974,28 | ||
| KÜSÜRAT FARKI | 5,00 | ||
| TOPLAM | 761.553,69 |
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetiminde ilişkin açıklamalar: Şirketimizin sözleşmeli denetim Şirketlerince mali ve bağımsız denetimi yapılmaktadır.
e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
- 1 Adet imar işlemi olup,davası devam ediyor.
- 1 Adet SGK rücuen alacak davası olup, devam ediyor.
- 1 Adet arazi tescil işlemi davası olup,devam ediyor.
f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve üst yöneticiler hakkında idari ve adli yaptırım uygulaması olmamıştır.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimiz amaçlarına ulaşılması ve genel kurul kararlarının ifası için azami gayret gösterilmiş olup, bu hususta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.
h) Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:
i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar:
| - İlim Yayma Cemiyeti Öğrencileri Bursu | 9.750,00 TL. |
|---|---|
| - Şeker Camii Doğalgaz ve Hizmet Bedeli | 1.500,00 TL. |
| - İndirilemeyen Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL. |
TOPLAM : 11.250,00 TL
______________
j) Şirketler topluluğuna bağlı şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.
5-TEKNİK FAALİYETLERİMİZ
A-TARIMSAL FAALİYETLERİMİZ
1)TAAHHÜT İŞLERİ DURUMU:
2022 Kampanyası için taahhüt alımına Ocak /2022 ayında başlanmış olup taahhüt alımları devam etmektedir.
B-İŞLETME VE KAMPANYA ÇALIŞMALARIMIZ:
2022-2023 pancar işleme kampanyasının Eylül ayında başlaması planlanmaktadır.
FİNANSAL DURUM:
a) Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Muhasebe Uygulama Sistem Tebliğ (T.D.H.P.)'na göre hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait finansal tablolarda vergi öncesi net kâr 113.140.515,07 TL., Aktif toplamı 281.107.322,84 TL., özkaynaklar 222.341.184,98 TL.tutarındadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)' na göre 31.03.2022 tarihli tanzim edilen finansal tablolarda net kâr 95.156.978,00 TL,Aktif toplamı 946.874.024,00 TL Özkaynaklar 732.245.587 TL.tutarındadır.2022/1.dönem hesaplanan Geçici vergi tutarı ise 21.206.758,97 TL.'dir.
b) Şirketin 01.01.2022-31.03.2022dönemindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kȃrlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili tablolar aşağıda sunulmuştur:
| SATIŞ YERLERİ | 31.03.2022 | (T.D.H.P) |
|---|---|---|
| GERÇEK TL. | % | |
| Yurtiçi Satışlar Kristal Şeker |
174.416.680,00 | 98,04 |
| YURTİÇİ ŞEKER SATIŞ TOP. |
174.416.680,00 | 98,04 |
| Melas | 3.085.434,00 | 1,73 |
| Yaş Küspe | 386.742,00 | 0,22 |
| Diğer | 16.195,83 | 0,01 |
| DİĞER SATIŞ MAMUL TOP. |
3.488.371,83 | 1,96 |
| GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI |
177.905.051,83 | 100 |
| Hasılattan İndirimler | 0,00 | 0,00 |
| SAFİ SATIŞ HASILATI | 177.905.051,83 | 100,00 |
Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış solo finansal tablolar;
AYRINTILI GELİR TABLOSU
01.01.2022-31.03.2022
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|---|---|---|
| GELİR TABLOSU | 31.03.2021 | 31.03.2022 |
| A-BRÜT SATIŞLAR | 46.514.170,77 | 178.338.170,99 |
| 1-Yurt İçi Satışlar | 46.157.958,75 | 177.905.051,83 |
| 3-Diğer Gelirler | 356.212,02 | 433.119,16 |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) | 567.819,18 | 0,00 |
| 1-Satıştan İadeler ( - ) | ||
| 2-Satıştan İskontalar ( - ) | 564.549,18 | |
| 3-Diğer İndirimler ( - ) | 3.270,00 | |
| C-NET SATIŞLAR | 45.946.351,59 | 178.338.170,99 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) | 38.544.946,46 | 76.992.193,14 |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) | 38.544.277,96 | 76.990.267,40 |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti ( - ) | 668,50 | 1.925,74 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 7.401.405,13 | 101.345.977,85 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ | 1.747.219,68 | 4.212.043,68 |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 455.560,05 | 496.860,43 |
| 3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) 1.291.659,63 |
3.715.183,25 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 5.654.185,45 | 97.133.934,17 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 11.476.770,66 | 15.361.024,95 |
| 3-Faiz Gelirleri | 6.105.104,64 | 9.568.262,44 |
| 7-Kambiyo Karları | 5.213.497,92 | 5.667.054,60 |
| 10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 158.168,10 | 125.707,91 |
| G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) | 47.378,44 | 731.364,85 |
| 2-Karşılık Giderleri ( - ) | ||
| 4-Kambiyo Zararları ( - ) | 47.378,44 | 731.364,85 |
| 6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - ) | ||
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) | 116.362,50 | 534.287,64 |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) | 116.362,50 | 534.287,64 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 16.967.215,17 | 111.229.306,63 |
| I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR | 294.414,46 | 1.965.590,16 |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 294.414,46 | 1.965.590,16 |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) | 39.261,69 | 54.381,72 |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - ) | ||
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - ) | ||
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - ) | 39.261,69 | 54.381,72 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 17.222.367,94 | 113.140.515,07 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) | ||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 17.222.367,94 | 113.140.515,07 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.01.2022-31.03.2022 | ||
|---|---|---|
| TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO | 31.03.2021 | 31.03.2022 |
| AKTİF (VARLIKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 155.960.595,20 | 256.438.557,23 |
| A HAZIR DEĞERLER | 112.031.576,35 | 186.231.628,93 |
| 01. Kasa | 222.096,20 | 89.531,65 |
| 03. Banka | 111.809.480,15 | 186.142.097,28 |
| B MENKUL KIYMETLER | - | - |
| C TİCARİ ALACAKLAR | 5.916,12 | 26.976,50 |
| 01. Alıcılar | 708,70 | 26.976,50 |
| 06. Diğer Ticari Alacaklar | 5.207,42 | |
| D DİĞER ALACAKLAR | 122.825,18 | 1.193.148,27 |
| 01. Ortaklardan Alacaklar | ||
| 04. Personelden Alacaklar | ||
| 05. Diğer Çeşitli Alacaklar | 122.825,18 | 1.193.148,27 |
| E STOKLAR | 42.035.537,40 | 61.132.721,64 |
| 01. İlk Madde ve Malzeme | 6.602.327,08 | 9.879.812,12 |
| 02. Yarı Mamuller - Üretim | 6.097.727,32 | 10.848.787,13 |
| 03. Mamuller | 29.153.674,13 | 8.207.525,80 |
| 04.Ticari Mallar | 78.466,14 | 31.085.495,00 |
| 05. Diğer Stoklar | 103.342,73 | - |
| 07. Verilen Sipariş Avansları | 1.111.101,59 | |
| G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 1.667.374,33 | 7.443.175,97 |
| 01. Gelecek Aylara Ait Giderler | 1.088.515,57 | 2.378.853,84 |
| 02. Gelir Tahakkukları | 578.858,76 | 5.064.322,13 |
| H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 97.365,82 | 410.905,92 |
| 01. Devreden KDV | 163.694,40 | |
| 04.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 25.344,75 | 74.074,42 |
| 05.İş Avansları | 2.794,65 | |
| 06. Personel Avansları | 71.152,77 | 170.342,45 |
| 08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 868,30 | - |
| II- DURAN VARLIKLAR | 27.667.721,12 | 24.668.765,61 |
| A TİCARİ ALACAKLAR | 2.146,30 | 1.958,46 |
| 05.Verilen Depozito Teminatlar C MALİ DURAN VARLIKLAR |
2.146,30 | 1.958,46 |
| 761.748,69 | 761.748,69 | |
| 01.Bağlı Menkul Kıymetler | 761.553,69 | 761.553,69 |
| 09.Diğer Mali Duran Varlıklar D MADDİ DURAN VARLIKLAR |
195,00 23.387.778,13 |
195,00 23.885.894,69 |
| 01. Arazi ve Arsalar | 699.800,85 | 699.800,85 |
| 02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 4.203.201,67 | 4.203.201,67 |
| 03. Binalar | 11.280.297,10 | 10.879.601,50 |
| 04. Tesis, Makine ve Cihazlar | 67.585.681,22 | 67.963.870,09 |
| 05. Taşıtlar | 1.470.080,14 | 1.375.368,28 |
| 06. Demirbaşlar | 2.490.707,92 | 2.671.688,87 |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-) | 64.342.640,77 - |
66.819.135,42 |
| 09. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 650,00 | 2.911.498,85 |
| E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 19.445,96 | 19.163,77 |
| 01. Haklar | 17.535,95 | 17.535,95 |
| 06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 512.240,80 | 544.740,80 |
| 07. Birikmiş Amortismanlar (-) | 510.330,79 - |
543.112,98 |
| G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 3.496.602,04 | - |
| 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler | 3.496.602,04 | |
| 02.Gelir Tahakkukları | ||
| H DİĞER DURAN VARLIKLAR | - | - |
| 04. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | 92.093,38 | 92.093,38 |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-) | 92.093,38 - |
92.093,38 - |
| AKTİFLER TOPLAMI | 183.628.316,32 | 281.107.322,84 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.01.2022-31.03.2022 | ||
|---|---|---|
| TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO | 31.03.2021 | 31.03.2022 |
| PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 41.556.157,58 | 58.424.329,96 |
| A MALİ BORÇLAR | - | 20.203.000,00 |
| 01. Banka Kredileri | 20.203.000,00 | |
| B TİCARİ BORÇLAR | 5.054.797,88 | 22.764.405,05 |
| 01. Satıcılar | 5.021.467,49 | 22.732.298,80 |
| 04. Alınan Depozito ve Teminatlar | 33.330,39 | 32.106,25 |
| C DİĞER BORÇLAR | 11.758.746,15 | 14.152.624,83 |
| 01. Ortaklara Borçlar | ||
| 04. Personele Borçlar | 1.147.242,51 | 1.712.701,58 |
| 05. Diğer Çeşitli Borçlar | 10.611.503,64 | 12.439.923,25 |
| D ALINAN AVANSLAR | 23.727.168,92 | 3.736,02 |
| 01. Alınan Sipariş Avansları | 23.727.168,92 | 3.736,02 |
| F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.004.600,24 | 1.160.733,55 |
| 01. Ödenecek Vergi ve Fonlar | 634.572,91 | 348.453,35 |
| 02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 359.177,13 | 780.564,17 |
| 04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 10.850,20 | 31.716,03 |
| G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - | - |
| 01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 5.064.615,44 | |
| 02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 5.064.615,44 | |
| 05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | ||
| H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 10.844,39 | 139.830,51 |
| 01. Gelecek Aylara Ait Gelirler | 10.844,39 | 139.830,51 |
| 02. Gider Tahakkukları | ||
| J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | - |
| 01. Hesaplanan KDV | - | - |
| 02.Diğer KDV | - | - |
| II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | 341.807,90 |
| A MALİ BORÇLAR | - | - |
| 01. Banka Kredileri | - | - |
| 02.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - |
| 03.Ertelenmiş Finansal Borç Maliyetleri (-) | - | - |
| B TİCARİ BORÇLAR | - | - |
| 04. Alınan Depozito ve Teminatlar | - | - |
| F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | - | 341.807,90 |
| 01.Gelecek Yıllara Ait Gelirler III- ÖZKAYNAKLAR |
341.807,90 | |
| 142.072.158,74 | 222.341.184,98 | |
| A ÖDENMİŞ SERMAYE | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 01. Sermaye B SERMAYE YEDEKLERİ |
46.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 425.220,14 | 425.220,14 | |
| 05. Diğer Sermaye Yedekleri C KAR YEDEKLERİ |
425.220,14 | 425.220,14 |
| 01. Yasal Yedekler | 47.188.440,83 31.872.437,04 |
44.981.183,71 35.616.881,49 |
| 03. Olağanüstü Yedekler | 15.316.003,79 | 7.060.919,94 |
| 05.Özel Fonlar | 2.303.382,28 | |
| D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | ||
| 31.236.129,83 | ||
| 01.Geçmiş Yıllar Karları E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
- | 17.794.266,06 |
| F DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 17.222.367,94 | - 113.140.515,07 |
| 01. Dönem Net Karı | 17.222.367,94 | 113.140.515,07 |
| PASİFLER TOPLAMI | 183.628.316,32 | 281.107.322,84 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2022 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)
| Sınırlı Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | Dipnot | 31 Mart 2022 | 31 Aralık 2021 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 290.794.330 | 285.825.386 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 64.750.438 | 163.881.862 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 131.674.470 | - |
| Ticari Alacaklar | 26.976 | 2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 26.976 | 2 |
| Diğer Alacaklar | 27.993.919 | 27.304.392 | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3 | 26.811.981 | 27.231.463 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 1.181.938 | 72.929 |
| Stoklar | 9 | 60.021.620 | 93.634.274 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 5.990.076 | 823.787 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 336.831 | 181.069 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 16 | 336.831 | 181.069 |
| DURAN VARLIKLAR | 656.079.694 | 658.153.491 | |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 26.586 | 26.586 |
| Diğer Alacaklar | 1.958 | 2.217 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 1.958 | 2.217 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 273.200.000 | 273.200.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 382.831.686 | 384.894.717 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 19.464 | 29.971 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19.464 | 29.971 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 946.874.024 | 943.978.877 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2022 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)
| Sınırlı | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş | Geçmiş | ||
| KAYNAKLAR | Dipnot | 31 Mart 2022 | 31 Aralık 2021 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 79.399.298 | 171.240.140 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 20.203.000 | 6.702.043 | |
| Banka Kredileri | 6 | 20.203.000 | 6.702.043 |
| Ticari Borçlar | 34.411.966 | 140.219.955 | |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 | 12.270.521 | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 22.141.445 | 140.219.955 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15 | 2.647.893 | 3.007.403 |
| Diğer Borçlar | 402.492 | 3.867.866 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 402.492 | 3.867.866 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 330.008 | 10.644.741 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25 | 21.132.685 | 6.450.804 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 239.538 | 236.362 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 239.538 | 236.362 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16 | 31.716 | 110.966 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 135.229.139 | 134.360.036 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 155.367 | 341.808 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.271.196 | 8.104.540 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli | |||
| Karşılıklar | 15 | 9.933.635 | 7.766.979 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 14 | 337.561 | 337.561 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 25 | 124.802.576 | 125.913.688 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 214.628.437 | 305.600.176 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 732.245.587 | 638.378.701 | |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 46.000.000 | 46.000.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | |||
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 463.505.883 | 464.795.975 | |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 463.505.883 | 464.795.975 | |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları | 17 | 466.293.277 | 466.293.277 |
| (Azalışları) | |||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | 17 | (2.787.394) | (1.497.302) |
| (Kayıpları) | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer | |||
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (588.131) | (588.131) | |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | (588.131) | (588.131) | |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire | |||
| Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 17 | (588.131) | (588.131) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17 | 37.920.263 | 35.616.881 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 17 | 90.250.594 | (9.373.264) |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 95.156.978 | 101.927.240 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 946.874.024 | 943.978.877 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)
| Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- |
Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.- |
||
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER |
Dipnot | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| Hasılat | 18 | 177.902.742 | 45.590.140 |
| Satışların Maliyeti | 18 | (72.566.286) | (37.930.325) |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 105.336.456 | 7.659.815 | |
| Pazarlama Giderleri | 20 | (496.860) | (455.287) |
| Genel Yönetim Giderleri | 20 | (3.993.121) | (1.336.204) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 21 | 3.083.647 | 311.349 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 21 | (4.284.434) | (86.639) |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 99.645.688 | 6.093.034 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22 | 5.211.528 | 185.081 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | - | - | |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) |
104.857.216 | 6.278.115 | |
| Finansman Gelirleri | 23 | 11.931.621 | 11.259.930 |
| Finansman Giderleri | 23 | (1.213.689) | (344.595) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
115.575.148 | 17.193.450 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (20.418.170) | (2.156.968) | |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 25 | (21.206.759) | (2.162.776) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 25 | 788.589 | 5.808 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) |
95.156.978 | 15.036.482 | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 95.156.978 | 15.036.482 | |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | 2,0686 | 0,3269 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 26 | 2,0686 | 0,3269 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | 2,0686 | 0,3269 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
26 | 2,0686 | 0,3269 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) |
- | 3.800.000 | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
25 | (1.612.615) | 242.708 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |
322.523 | (808.542) | |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 25 | 322.523 | (808.542) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (1.290.092) | 3.234.166 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 93.866.886 | 18.270.648 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
1 OCAK- 31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No t |
Ödenmiş Sermaye |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıplar ı |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları |
Net Dönem Karı Zararı |
Toplam Özkaynaklar |
|
| 31 Aralık 2020 tarihi | 46.000.00 | ||||||||
| itibarıyla bakiyeler | 17 | 0 | 466.003.707 | (809.345) | (581.322) | 31.872.437 | (3.907.597) | 31.275.117 | 569.852.997 |
| Transferler Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) |
- - |
- 3.040.000 |
- 194.166 |
- - |
- - |
31.275.117 - |
(31.275.117) 15.036.482 |
- 18.270.648 |
|
| 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler |
17 | 46.000.00 0 |
469.043.707 | (615.179) | (581.322) | 31.872.437 | 27.367.520 | 15.036.482 | 588.123.645 |
| 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler |
17 | 46.000.00 0 |
466.293.277 | (1.497.302) | (588.131) | 35.616.881 | (9.373.264) | 101.927.240 | 638.378.701 |
| Transferler Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) |
- - |
- - |
- (1.290.092) |
- - |
2.303.382 - |
99.623.858 | (101.927.240 ) 95.156.978 |
- 93.866.886 |
|
| 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler |
17 | 46.000.00 0 |
466.293.277 | (2.787.394) | (588.131) | 37.920.263 | 90.250.594 | 95.156.978 | 732.245.587 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)
| A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | Dipnot | Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2022 (112.150.002) |
Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.-31.03.2021 (43.545.481) |
|---|---|---|---|
| Dönem Karı (Zararı) | 95.156.978 | 15.036.482 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 95.156.978 | 15.036.482 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 12-13 | 17.010 | 34.253 |
| Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler | 730.017 | 373.417 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili | |||
| Düzeltmeler | 15 | 726.841 | 417.127 |
| Kullanılmamış İzin Karşılığı | 3.176 | (43.710) | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (5.411.234) | - | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 5 | (4.822.498) | - |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | (588.736) | - | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile |
(5.101.409) | - | |
| İlgili Düzeltmeler | 5 | (5.101.409) | - |
| Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 25 | (788.589) | (5.808) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile | |||
| İlgili Düzeltmeler | - | (152.550) | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar | |||
| (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | - | (152.550) |
| İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı | 84.602.773 | 15.285.794 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | ########## | (60.830.394) | |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5 | (121.750.563) | - |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | (26.974) | 1.247 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | (845.030) | 872.039 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | 33.612.654 | 30.211.551 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | (105.219.253) | (105.166.235) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 8 | (3.465.374) | 13.251.004 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | (13.567.316) | - | |
| Toplam Düzeltmeler | (221.816.061) | (60.581.082) | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | ########## | (45.544.600) | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | (172.800) | (138.312) | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25 | 14.681.881 | 2.137.431 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları) | (207.306.980) | (58.581.963) | |
| B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | (482.379) | 62.849 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | 152.550 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12 | (482.379) | (89.701) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları) | (482.379) | 62.849 | |
| C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 13.500.957 | (8.787.000) | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.203.000 | - | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (6.702.043) | (8.787.000) | |
| Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Çıkışları | 13.500.957 | (8.787.000) | |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C) | (99.131.424) | (52.269.632) | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 163.881.862 | 164.880.067 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 64.750.438 | 112.610.435 |
Muhasebe Uygulama Sistem Tebliği (T.D.H.P.) Kapsamında Hazırlanan Bilanço Açıklamaları.
AKTİF
01.01.2022-31.03.2022
tarihleri arası bilançomuzun aktifinde yer alan değerler geçen yıla ait varlıklarla ve ana gruplar halinde incelenmek üzere sırasıyla aşağıda arz edilmiştir.
| TUTARI TL | |
|---|---|
| 1-DÖNEN VARLIKLAR | 256.438.557,23 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 186.231.628,93 |
| Kasa | 89.531,65 |
| BANKALAR | 186.142.097,28 |
| Vadesiz Mevduat TL | 23.506,25 |
| T.C.Ziraat Bankası Kütahya Şubesi | 7.625,68 |
| T.C.Ziraat Katılım Bankası Kütahya Şubesi | 468,98 |
| Akbank Bahçekapı (İstanbul) Şubesi | 11.987,11 |
| Denizbank Kütahya Şubesi | 345,93 |
| Teb Trakya Kurumsal Şubesi | 45,89 |
| Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi | 827,95 |
| Halkbankası Marmara Şubesi | 366,47 |
| İşbankası Kozyatağı Şube | 456,07 |
| Şekerbank Kütahya Şubesi | 97,35 |
| Anadolubank İmes Şubesi | 737,58 |
| Odeabank İmes Şube | 7,62 |
| Albaraka Türk Katılım Kütahya Şube | 539,62 |
| Vadesiz Mevduat USD | 65.617,29 |
| Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi | 63.999,66 |
| Halkbankası Marmara Kurumsal Şubesi | 1.617,63 |
| Vadesiz Mevduat EURO | 17.286,14 |
| Garanti Bankası Mecidiyeköy Euro Şubesi | 5.696,27 |
| Denizbank Euro Şubesi | 6,85 |
| Halkbankası Marmara Euro Şubesi | 11.583,02 |
| Vadeli Mevduat TL | 183.662.814,40 |
| Garanti Bankası Mecidiyekö Şubesi Vadeli TL. | 67.668.014,40 |
| Halkbankası Marmara Şubesi Vadeli TL. | 115.994.800,00 |
| Vadeli Mevduat USD | 1.508.517,40 |
| Halkbankası Bahreyn Şubesi Vadeli USD | 1.508.517,40 |
| Vadeli Mevduat EURO | 864.355,80 |
| Halkbank Vadeli-Euro | 864.355,80 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 26.976,50 |
|---|---|
| H.Sena Gıda Ltd.Şti. | 1,50 |
| Remzi Çakar Gıda San.Tic.A.Ş. | 26.537,60 |
| Natura Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş. | 437,40 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 1.193.148,27 |
| Kurum Geçici Vergi Alacağı | 771.905,09 |
| S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperetifi | 11.210,00 |
| Sigorta Şirketleri | 408.313,54 |
| Aslanapa Belediyesi | 1.719,64 |
| E-STOKLAR | 61.132.721,64 |
| İlk Madde Ve Malzeme | 9.879.812,12 |
| Pancar Tohumu | 2.475.479,36 |
| Pancar Tohumu | 2.475.479,36 |
| İşletme Malzemesi | 7.353.338,18 |
| Linyit Kömürü | 319.558,98 |
| Kok Kömürü | 3.780.571,45 |
| Kireç Taşı | 320.700,93 |
| Ambalaj Malzemesi | 252.039,96 |
| Diğer Muhtelif Malzeme | 2.680.466,86 |
| İşletme Malzemesi Nakliye-Damga Vergisi | 50.994,58 |
| Linyit Kömürü Nakliyesi-Damga Vergisi (5/10)Tunçbilek |
8.304,48 |
| Linyit Kömürü Nakliyesi-Damga Vergisi (5/10)Soma | 42.690,10 |
| Yarı Mamüller -Üretim | 10.848.787,13 |
| Şeker Üretim Giderleri | 10.848.787,13 |
| Pancar Maliyet | 1.361.279,59 |
| Şeker Dairesi | 2.393.541,56 |
| Kristal Şeker Ambalajlama | 40.532,25 |
| Kazan Dairesi | 1.720.926,76 |
| Türbin Dairesi | 1.207.994,50 |
| Su Temini | 374.413,63 |
| Kireç Ocağı | 124.594,43 |
| Fabrika Vasıtaları | 201.163,51 |
| İşletme Servisi | 1.999.534,68 |
| Misafirhane | 173.542,78 |
| Hastane - Revir | 48.653,43 |
| Diğer Hizmet Yerleri | 782.460,67 |
| Fabrika Meydanı | 134.638,69 |
| Malzeme Ambarı | 81.582,89 |
| Ham Şeker Üretim Gideri | 203.927,76 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Mamüller | 8.207.525,80 |
|---|---|
| A Kotası Şeker | 3.503.762,60 |
| B Kotası Şeker | 4.587.362,20 |
| C Kotası Şeker | |
| Yan Ürünler | 116.401,00 |
| Melas | 116.401,00 |
| Ticari Mallar | 31.085.495,00 |
| Suni Gübre | 31.085.495,00 |
| Verilen Sipariş Avansları-Yurtiçi Sipariş Avansları |
1.111.101,59 |
| Eskişehir Makine Fabrikası | 3.532,50 |
| Tamir Bakım Sipariş ve Diğer Avanslar | 1.107.569,09 |
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKUKLARI |
7.443.175,97 |
| Gelecek Aylara Ait Giderler (Sigorta) | 2.172.225,02 |
| Diğer Giderler | 167.839,34 |
| Kıdem İhbar Tazminatları | 38.789,48 |
| Faiz Gelir Tahakkukları | 5.064.322,13 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 410.905,92 |
| Devreden Kdv | 163.694,40 |
| Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 74.074,42 |
| İş Avansları | 2.794,65 |
| Personel Avansları | 170.342,45 |
| 2-DURAN VARLIKLAR | 24.668.765,61 |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 1.958,46 |
| Verilen Depozito Ve Teminatlar | 1.958,46 |
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | 761.748,69 |
| Bağlı Menkul Kıymetler | 761.553,69 |
| -Meray Yağ Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | |
| -Sermaye :5.2500.000,00 TL |
|
| -Hisse Tutarı :56.614,02 | |
| -İştirak Oranı :1,09 | |
| Diğer Mali Duran Varlıklar | 195,00 |
| S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi | 195,00 |
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
Vergi Usul Kanunu'na göre 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında inşa, tesis ve mübayaa suretiyle aktife girenlerin ilavesi, imha,satış ve sair çıkışlar ve bunların birikmiş amortismanları müfredatlı olarak aşağıda gösterilmiştir.
| Maddi Duran Varlıklar | 2021'den Devir | Giren | Çıkan | Dönem Sonu Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| Arazi Ve Arsalar | 699.938,91 | 138,06 | 699.800,85 | |
| Yer Üstü Düzenleri | 4.203.201,67 | 4.203.201,67 | ||
| Binalar | 11.280.297,10 | 400.695,60 | 10.879.601,50 | |
| Tesis Mak.Ve Cihaz | 67.901.700,09 | 62.170,00 | 67.963.870,09 | |
| Taşıt Araç Ve Gereç. | 1.470.080,14 | 94.711,86 | 1.375.368,28 | |
| Demirbaşlar | 2.602.846,09 | 68.842,78 | 2.671.688,87 | |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 2.560.129,96 | 482.381,67 | 131.012,78 | 2.911.498,85 |
| TOPLAM | 90.718.193,96 | 613.394,45 | 626.558,30 | 90.705.030,11 |
| Edinme Değerleri Toplamı | 90.718.193,96 | 613.394,45 | 626.558,30 | 90.705.030,11 |
| Birikmiş Amortisman (-) | -66.819.135,42 | -66.819.135,42 | ||
| Net Değer | 90.718.193,96 | 613.394,45 | -66.192.577,12 | 23.885.894,69 |
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında maddi olmayan duran varlıklar ve bunların birikmiş amortismanları müfredatlı olarak aşağıda gösterilmiştir.
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2021'den Devir | Giren | Çıkan | Dönem Sonu Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| Haklar | 17.535,95 | 17.535,95 | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 544.740,80 | 544.740,80 | ||
| TOPLAM | 562.276,75 | 562.276,75 | ||
| Edinme Değerleri Toplamı | 562.276,75 | 562.276,75 | ||
| Birikmiş Amortisman (-) | 540.575,14 | 2.537,84 | 543.112,98 | |
| Net Değer | 21.701,61 | 0,00 | 19.163,77 |
| G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH. | 0,00 |
|---|---|
| Gelecek Yıllara Ait Giderler | |
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR | - |
| Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | 92.093,38 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | -92.093,28 |
| AKTİF TOPLAMI | 281.107.322,84 |
PASİF
01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası bilançomuzun pasifinde yer alan kaynaklarımız ana gruplar halinde aşağıda izah edilmiştir.
| 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 58.424.329,96 |
|---|---|
| A-MALİ BORÇLAR | 20.203.000,00 |
| Banka Kredileri | 20.203.000,00 |
| -Ziraat Bankası Spot Kredi | 20.203.000,00 |
| B-TİCARİ BORÇLAR | 22.764.405,05 |
| Satıcılar | 22.732.298,80 |
| -Yurtiçi Satıcılar | 20.496.470,27 |
| -Hizmet Satıcıları | 873.914,71 |
| -Dövizli Satıcılar | 1.361.913,82 |
| Alınan Depozito Ve Teminatlar | 32.106,25 |
| C-DİĞER BORÇLAR | 14.152.624,83 |
| Personele Borçlar | 1.712.701,58 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 12.439.923,25 |
| D-ALINAN AVANSLAR | 3.736,02 |
| Alınan Sipariş Avansları – Şeker Müşterileri | 27,59 |
| -Hayat Gıda San.A.Ş. | 27,59 |
| Diğer Müşterilerden Alınan Avansları | 3.708,43 |
| Kerevitaş Gıda San.Tic.A.Ş. | 594,00 |
| Mauri Maya San.A.Ş. | 181,44 |
| BioteknoİnovasyonSan.Tic.Ltd.Şti. | 251,07 |
| Alaettin Çelik-Çelik Ticaret Yem Zahire | 907,23 |
| Yıldızgün Tarım Ürün.EnerjiMak.Ltd.Şti. | 1.774,69 |
| F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.160.733,55 |
| Ödenecek Vergi Ve Fonlar | 348.453,35 |
| -Ücretler Gelir Vergisi | 146.210,19 |
| -Serbest Meslek Gelir Vergisi | 2.601,00 |
| -Müstahsil Makbuzuz Gelir Vergisi | 99.598,93 |
| -Yönetim Kurulu Gelir Vergisi | 4.113,20 |
| -Ücretler Damga Vergisi | 8.416,52 |
| -Geri Kazanım Katılım Payı Vergisi | 29.963,38 |
| -Sorumlu Ödenecek Tevkif KDV | 57.550,13 |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 780.564,17 |
| -Ssk İşveren Payı | 488.011,61 |
| -Ssk İşçi Payı | 292.552,56 |
| Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 31.716,03 |
| -İşçi Personel İcraları | 14.640,98 |
| -İşçi Bes Otomatik Katılım Payı | 7.281,00 |
| -Ticaret Borsası | 9.794,05 |
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - |
|---|---|
| Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | |
| Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | |
| Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | |
| H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 139.830,51 |
| Gelecek Aylara Ait Gelirler | 139.830,51 |
| 2-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 341.807,90 |
| A-MALİ BORÇLAR | - |
| B-TİCARİ BORÇLAR | - |
| F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 341.807,90 |
| -Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 341.807,90 |
| 3-ÖZKAYNAKLAR | 222.341.184,98 |
| A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 46.000.000,00 |
| -Şirketimiz sermayesinin tamamı ödenmiştir. | |
| B-SERMAYE YEDEKLERİ | 425.220,14 |
| -2008 Yılı Gayrimenkul Satış Karı | 79.275,90 |
| -2011 Yılı Gayrimenkul Satış Karı | 345.944,24 |
| C-KȂR YEDEKLER | 44.981.183,71 |
| Yasal Yedekler | 35.616.881,49 |
| a-1.Tertip Yedek Akçe | 9.200.000,00 |
| b-2.Tertip Yedek Akçe | 23.332.488,59 |
| c-Enflasyon Farkları | 3.084.392,90 |
| 1.Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi | 1.910.267,01 |
| 2.Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi | 1.174.125,89 |
| Olağanüstü Yedekler | 7.060.919,94 |
| -Özel Yedekler | 1.838.275,00 |
| -Dağıtılmamış Karlar | 660.993,27 |
| -Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları | 4.561.651,67 |
| Özel Fonlar | 2.303.382,28 |
| -Taşınmaz Satış Kazancı | 2.303.382,28 |
| D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 17.794.266,06 |
| -Geçmiş Yıllar Karları | 17.794.266,06 |
| E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI | - |
| F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 113.140.515,07 |
| Dönem Net KARI | 113.140.515,07 |
| PASİF TOPLAMI | 281.107.322,84 |
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık durumu ve Sermayenin borçları karşılayamaması söz konusu değildir. Aşağıdaki hesaplamalar bu durumu net olarak göstermektedir.
Özsermaye-Borçlar=946.874.024 – 214.628.437 = 732.245.587 Olumlu Fark
Özsermaye/Borçlar =946.874.024 / 214.628.437 = 4,41 Özsermaye Borçlar Oranı
7)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a)Varsa Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirketimizde vadeli satış yapılmamakta olup, kredili satış yapılması durumunda alıcılardan, satın almayı taahhüt ettiği miktara karşılık olarak belirlenen bir oran üzerinden teminat mektubu talep edilmektedir.
Şirketimiz elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat olarak değerlendirmekte, bankalarda değerlendirilen mevduatlar kısa ve uzun vadeli kredilerde için portföy oluşturmaktadır.
Şirketimiz ve üreticiler arasında imzalanan Şeker pancarı Üretim Sözleşmesi gereğince, üreticiler gerek şahsen, gerek vekilleri kanalı ile aldıkları ayni ve nakdi destekler nedeniyle kesin hesap neticesinde tahakkuk edecek borçlardan dolayı müteselsil kefil ve müşterek sorumludurlar.
b)Oluşturulmamışsa riskin erken saptanması ve yöntemi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
2 Adet bağımsız yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eden Riskin Erken Saptanması yönetim komitesi oluşturulmuştur.
01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
c)Satışlar,verimlilik,gelir yaratma kapasitesi,karlılık,borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
| 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1.GENEL BÜYÜKLÜKLER | |||
| NET İŞLETME SERMAYESİ | 114.585.246,00 | 211.395.032,00 | DÖNEN VARLIKLAR - K.V. |
| AMORTİSMAN | 9.882.379,00 | 17.010,00 | YAB.KAYNAKLAR |
| VERGİ, FAİZ, AMORT. ÖNCESİ KAR | |||
| (VFAÖK) | 44.616.770,00 | 100.863.485,00 | FAALİYET KARI + AMORTİSMAN |
| 2.KARLILIK ORANLARI | |||
| A.Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar |
|||
| (i) BRÜT KAR MARJI | 17% | %59 | BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR |
| (ii) FAALİYET KARI MARJI | 13% | %56 | FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR |
| (iii) NET KAR MARJI | 38% | %53 | NET KAR / NET SATIŞLAR |
| (iv) VFAÖK MARJI | 17% | %57 | VFAÖK / NET SATIŞLAR |
| B.Kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar | |||
| (i) MALİ VERİMLİLİK ORANI | 16% | %13 | NET KAR / ÖZ SERMAYE |
| 3.FAALİYET ORANLARI | |||
| A.ALACAK DEVİR HIZI | 19,32 | %6,33 | NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR |
| B.STOK DEVİR HIZI | 2,67 | %0,94 | SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK |
| C.ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI | 0,44 | %0,26 | NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR |
| 4.LİKİDİTE ORANLARI | |||
| A.CARİ ORAN | 1,67 | %3,66 | DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR |
| B.NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı) | 0,96 | %2,47 | HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR |
| 5.FİNANSAL YAPI ORANLARI | |||
| A.FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI | 0,32 | 0,23 | YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI / AKTİF TOPLAMI |
| B.ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI | 0,68 | 0,77 | ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI |
| C.FİNANSMAN ORANI | 2,08 | 3,41 | ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI |
| D.K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI |
0,18 | 0,08 | K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI |
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır 05.05.2022