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KURAMOTO CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021
May 14, 2021
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【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年５月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第47期第１四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社倉元製作所 |
| 【英訳名】 | KURAMOTO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 時 慧 |
| 【本店の所在の場所】 | 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前１番地１ |
| 【電話番号】 | ０２２８（３２）５１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 小峰 衛 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前１番地１ |
| 【電話番号】 | ０２２８（３２）５１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 小峰 衛 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01205 52160 株式会社倉元製作所 KURAMOTO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2021-01-01 2021-03-31 Q1 2021-12-31 2020-01-01 2020-03-31 2020-12-31 1 false false false E01205-000 2021-05-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01205-000 2021-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E01205-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01205-000 2021-01-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01205-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01205-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01205-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01205-000 2020-01-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01205-000 2021-05-14 E01205-000 2021-03-31 E01205-000 2021-01-01 2021-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第１四半期報告書_20210514135643
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第46期 第１四半期 累計期間 |
第47期 第１四半期 累計期間 |
第46期 | |
| 会計期間 | 自2020年 １月１日 至2020年 ３月31日 |
自2021年 １月１日 至2021年 ３月31日 |
自2020年 １月１日 至2020年 12月31日 |
|
| 売上高 | （千円） | 338,065 | 237,847 | 1,003,684 |
| 経常損失（△） | （千円） | △131,277 | △3,716 | △367,989 |
| 四半期（当期）純損益（△は損失） | （千円） | △138,555 | △4,000 | 734,872 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 発行済株式総数 | （千株） | 16,143 | 31,582 | 31,582 |
| 純資産額 | （千円） | △1,272,331 | 297,108 | 301,067 |
| 総資産額 | （千円） | 1,120,616 | 1,286,765 | 1,260,075 |
| １株当たり四半期（当期）純損益金額（△は損失） | （円） | △8.58 | △0.13 | 27.99 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | － | － | － |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | △113.5 | 23.1 | 23.9 |
（注）１．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
２．第46期第１四半期累計期間及び第47期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第46期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２【事業の内容】
当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第１四半期報告書_20210514135643
第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第１四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更があった事項は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において、当社が判断したものであります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大
世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、わが国においても2020年４月、2021年１月及び2021年４月に政府から「緊急事態宣言」が発せられる事態となり、わが国の経済環境は激変するとともに、多くの企業の事業運営に少なからず影響を与えております。当社におきましても、今後の事業運営上、取引先との円滑な関係の停滞等により、業績に一定の影響を与える可能性があります。
(2) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度までに７期連続で営業損失、経常損失を計上しております。
当社は、2020年４月14日に第三者割当による新株式の発行の払込みがなされ、同年４月30日に借入金返済条件の変更及び債務免除を受けた結果、債務超過は解消したものの、当第１四半期累計期間においても、引き続き受注が低迷したこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が低調に推移し、営業損失11百万円、経常損失３百万円、四半期純損失４百万円を計上するに至っております。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社は当該状況を解消し、収益構造の改善を推進するため、以下の諸施策を実施しております。
①財務基盤の改善
当社は、2021年４月16日に那須マテリアル株式会社他２社及び個人10名を割当先とした第三者割当による新株式を発行し、同日に305百万円の払込みを受けました。また、新株式の発行と同時に第２回新株予約権を発行し、第２回新株予約権の行使による調達金額は180百万円を予定しております。
当社は、この資金を金融債務の弁済資金及び運転資金とし、当社の財務基盤の改善を図ります。
なお、上記内容の詳細については、「（重要な後発事象）第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」をご参照ください。
②事業上の改善
イ．売上高の改善
営業力の強化、成膜・シリコンウェーハ再生事業の製品群増加・新規顧客獲得、技術力の強化、経営資源活用による新規事業の構築等を実施してまいります。
ロ．収益力の改善
既存技術のブラッシュアップ・経営資源活用による新規案件（切断、研磨技術を活用した精密加工事業の新規市場への参入、成膜技術を活用した金属特殊コーティング事業への参入）の収益化、既存技術・設備の海外展開、中国法人である深圳诺康医疗设备股份有限公司（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.（Novocare社））との業務提携を軸としたスポンサーによる新規事業（医療支援機器・プラットフォーム）の構築に加え、原価低減・電力費削減・役員報酬カットなどの全社コスト削減を実施してまいります。
ハ．企業力の向上
PDCAサイクルの確立、人事システムの運用見直しによる従業員のモチベーションとパフォーマンス向上、計画のモニタリング・プロジェクト管理の強化等を実施してまいります。
しかし、これらの諸施策は実施途上であり、現時点で継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社の四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）経営成績の状況
当第１四半期累計期間（2021年１月１日～2021年３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、足元で大幅に下押しされ厳しい状況で推移いたしました。また、先行きにつきましても、感染症の影響による厳しい状況が続くと見込まれ、また、感染症が内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要があるとされております。
このような環境の中、前年から引き続き受注が低迷したことから売上は低調に推移いたしました。
これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は、237百万円（前年同四半期比29.6％減）に、営業損失は11百万円（前年同四半期は営業損失64百万円）に、経常損失は３百万円（前年同四半期は経常損失131百万円）に、四半期純損失は４百万円（前年同四半期は四半期純損失138百万円）となりました。
（２）財政状態の分析
当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて26百万円増加し、1,286百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加などにより13百万円増の508百万円に、固定資産は、有形固定資産の増加などにより13百万円増の778百万円となりました。
負債は、その他の固定負債の増加などにより30百万円増加し、989百万円となりました。
純資産は、四半期純損失の計上に伴う株主資本の減少などにより３百万円減少し、297百万円となりました。
（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
（４）研究開発活動
該当事項はありません。
（５）重要事象等
１［事業等のリスク］に記載しております。
３【経営上の重要な契約等】
当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第１四半期報告書_20210514135643
第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第１四半期会計期間末現在発行数（株） （2021年３月31日） |
提出日現在発行数 （株） （2021年５月14日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 31,582,119 | 33,831,519 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数100株 |
| 計 | 31,582,119 | 33,831,519 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年１月１日～ 2021年３月31日 |
－ | 31,582,119 | － | 80,000 | － | － |
（注）2021年３月26日開催の取締役会において、第三者割当による募集株式発行について決議し、2021年４月16日に発行済株式総数残高は33,831,519株、資本金残高は232,959千円、資本準備金残高は152,959千円となっております。
（５）【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
（６）【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2021年３月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 1,309,500 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 30,268,000 | 302,680 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,619 | － | － |
| 発行済株式総数 | 31,582,119 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 302,680 | － |
（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株（議決権の数８個）含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 （％） |
| 株式会社倉元製作所 | 宮城県栗原市若柳 武鎗字花水前1-1 |
1,309,500 | - | 1,309,500 | 4.15 |
| 計 | ― | 1,309,500 | - | 1,309,500 | 4.15 |
（注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１個）あります。
なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) |
当第１四半期会計期間 (2021年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,857 | 164,589 |
| 受取手形及び売掛金 | 120,532 | 131,754 |
| 電子記録債権 | 92,178 | 98,785 |
| 商品及び製品 | 15,675 | 2,349 |
| 仕掛品 | 15,205 | 20,667 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,413 | 54,102 |
| 前払費用 | 3,574 | 1,744 |
| その他 | 42,377 | 34,176 |
| 流動資産合計 | 494,814 | 508,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 244,219 | 235,503 |
| 機械及び装置（純額） | 1,200 | 3,885 |
| 土地 | 507,321 | 507,321 |
| リース資産（純額） | － | 22,251 |
| 建設仮勘定 | 5,671 | 3,224 |
| 有形固定資産合計 | 758,412 | 772,186 |
| 投資その他の資産 | ※ 6,848 | ※ 6,407 |
| 固定資産合計 | 765,260 | 778,593 |
| 資産合計 | 1,260,075 | 1,286,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 16,989 | 11,590 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,998 | 99,998 |
| 未払金 | 106,126 | 111,120 |
| 未払費用 | 8,072 | 14,007 |
| 未払法人税等 | 1,189 | 284 |
| その他 | 19,067 | 25,047 |
| 流動負債合計 | 251,444 | 262,048 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 682,571 | 682,571 |
| 退職給付引当金 | 9,945 | 9,701 |
| その他 | 15,045 | 35,335 |
| 固定負債合計 | 707,563 | 727,608 |
| 負債合計 | 959,007 | 989,657 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | 858,755 | 221,507 |
| 利益剰余金 | △637,248 | △4,000 |
| 自己株式 | △411 | △411 |
| 株主資本合計 | 301,096 | 297,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △28 | 11 |
| 評価・換算差額等合計 | △28 | 11 |
| 純資産合計 | 301,067 | 297,108 |
| 負債純資産合計 | 1,260,075 | 1,286,765 |
（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】
| （単位：千円） | ||
| 前第１四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
当第１四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 売上高 | 338,065 | 237,847 |
| 売上原価 | 322,457 | 210,765 |
| 売上総利益 | 15,608 | 27,082 |
| 販売費及び一般管理費 | 80,046 | 38,786 |
| 営業損失（△） | △64,437 | △11,704 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 9 |
| 不動産賃貸料 | 5,228 | 5,637 |
| 助成金収入 | 450 | 9,773 |
| その他 | 2,391 | 648 |
| 営業外収益合計 | 8,091 | 16,069 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,016 | 3,834 |
| 支払手数料 | 58,973 | 3,819 |
| その他 | 941 | 426 |
| 営業外費用合計 | 74,930 | 8,081 |
| 経常損失（△） | △131,277 | △3,716 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 5,696 | － |
| 特別損失合計 | 5,696 | － |
| 税引前四半期純損失（△） | △136,973 | △3,716 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,581 | 284 |
| 法人税等合計 | 1,581 | 284 |
| 四半期純損失（△） | △138,555 | △4,000 |
【注記事項】
（継続企業の前提に関する事項）
当社は、前事業年度までに７期連続で営業損失、経常損失を計上しております。
当社は、2020年４月14日に第三者割当による新株式の発行の払込みがなされ、同年４月30日に借入金返済条件の変更及び債務免除を受けた結果、債務超過は解消したものの、当第１四半期累計期間においても、引き続き受注が低迷したこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が低調に推移し、営業損失11百万円、経常損失３百万円、四半期純損失４百万円を計上するに至っております。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社は当該状況を解消し、収益構造の改善を推進するため、以下の諸施策を実施しております。
１．財務基盤の改善
当社は、2021年４月16日に那須マテリアル株式会社他２社及び個人10名を割当先とした第三者割当による新株式を発行し、同日に305百万円の払込みを受けました。また、新株式の発行と同時に第２回新株予約権を発行し、第２回新株予約権の行使による調達金額は180百万円を予定しております。
当社は、この資金を金融債務の弁済資金及び運転資金とし、当社の財務基盤の改善を図ります。
なお、上記内容の詳細については、「（重要な後発事象）第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」をご参照ください。
２．事業上の改善
(1) 売上高の改善
営業力の強化、成膜・シリコンウェーハ再生事業の製品群増加・新規顧客獲得、技術力の強化、経営資源活用による新規事業の構築等を実施してまいります。
(2) 収益力の改善
既存技術のブラッシュアップ・経営資源活用による新規案件（切断、研磨技術を活用した精密加工事業の新規市場への参入、成膜技術を活用した金属特殊コーティング事業への参入）の収益化、既存技術・設備の海外展開、中国法人である深圳诺康医疗设备股份有限公司（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.（Novocare社））との業務提携を軸としたスポンサーによる新規事業（医療支援機器・プラットフォーム）の構築に加え、原価低減・電力費削減・役員報酬カットなどの全社コスト削減を実施してまいります。
(3) 企業力の向上
PDCAサイクルの確立、人事システムの運用見直しによる従業員のモチベーションとパフォーマンス向上、計画のモニタリング・プロジェクト管理の強化等を実施してまいります。
しかし、これらの諸施策は実施途上であり、現時点で継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社の四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。
（追加情報）
新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確実性を伴いますが、同感染症の感染拡大による消費の落ち込みや生産活動の停滞等により、会社の事業領域においては、前事業年度から受注量の減少に伴う売上高の減少などの影響を受けており、当事業年度においても当該状況による影響が継続するとの仮定に基づき、会計上の見積りを行っております。
なお、同感染症の今後の蔓延状況や収束時期等は、ワクチンの普及が一定程度見込まれるものの、未だ不透明であることからこの仮定が見込まれなくなった場合には、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
（四半期貸借対照表関係）
※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前事業年度 （2020年12月31日） |
当第１四半期会計期間 （2021年３月31日） |
|
| 投資その他の資産 | 21,833千円 | 21,833千円 |
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）
当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
| 前第１四半期累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
当第１四半期累計期間 （自 2021年１月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 8,852千円 | 9,413千円 |
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自2020年１月１日 至2020年３月31日）
当社は、「基板事業」の単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第１四半期累計期間（自2021年１月１日 至2021年３月31日）
当社は、「基板事業」の単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第１四半期累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
当第１四半期累計期間 （自 2021年１月１日 至 2021年３月31日） |
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| １株当たり四半期純損失金額 | △8円58銭 | △0円13銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 四半期純損失金額（千円） | △138,555 | △4,000 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る四半期純損失金額（千円） | △138,555 | △4,000 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 16,142,290 | 30,272,549 |
（注） 前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
当社は、2021年３月26日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議し、2021年４月16日に払込みがなされました。
(１)発行株式の種類及び数 当社普通株式 2,249,400株
(２)払込金額 １株につき136円
(３)払込金額の総額 305,918,400円
(４)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 152,959,200円
増加する資本準備金の額 152,959,200円
(５)申込期日 2021年４月16日
(６)払込期日 2021年４月16日
(７)割当先及び割当株式数 那須マテリアル株式会社 1,470,500株
李克 367,600株
ＪＢエナジー株式会社 147,000株
春山充 58,800株
大澤久生 36,700株
大貫雄二 36,700株
菊池久子 36,700株
久保田徹 36,700株
春山崇 14,700株
冨士靖史 14,700株
ＮＧ ＳＯＫ ＣＨＩＮ 14,700株
大澤一生 7,300株
リサイクルバンク株式会社 7,300株
(８)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
払込金額の総額 305百万円
発行諸費用の概算額 ５百万円
差引手取概算額 300百万円
②調達する資金の使途及び支出予定時期
| 具体的な資金使途 | 金額 | 支出予定時期 |
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| 運転資金 | 185百万円 | 2021年４月～同年12月 |
| 既存借入金債務の弁済資金 | 115百万円 | 2021年12月 |
また、当社は、上記取締役会において、第三者割当による第２回新株予約権の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(１)割当日 2021年４月16日
(２)新株予約権の総数 13,088個
(３)発行価額 総額2,918,624円（新株予約権１個当たり223円）
(４)当該発行による潜在株式数 1,308,800株
(５)新株予約権の行使時の払込金額 177,996,800円
(６)行使価額 １株につき136円
(７)新株予約権の行使期間 2021年４月17日から2024年４月16日まで
(８)割当先及び割当株式数 那須マテリアル株式会社 8,560個
李克 2,140個
ＪＢエナジー株式会社 855個
春山充 342個
大澤久生 213個
大貫雄二 213個
菊池久子 213個
久保田徹 213個
春山崇 85個
冨士靖史 85個
ＮＧ ＳＯＫ ＣＨＩＮ 85個
大澤一生 42個
リサイクルバンク株式会社 42個
(８)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 180百万円
②調達する資金の使途及び支出予定時期
| 具体的な資金使途 | 金額 | 支出予定時期 |
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| 運転資金 | 180百万円 | 2021年４月～2024年12月 |
２【その他】
該当事項はありません。
第１四半期報告書_20210514135643
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。