KUNG LONG — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,185,627 | 1,344,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,185,627 | 1,344,120 |
| 折舊費用 | 176,939 | 166,844 |
| 攤銷費用 | 2,933 | 4,018 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,526 | -149 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,612 | -6,644 |
| 利息費用 | 975 | 4,247 |
| 利息收入 | -8,714 | -12,002 |
| 股利收入 | -2,091 | -3,232 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,564 | 5,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -91 | -959 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 917 |
| 收益費損項目合計 | 136,377 | 158,044 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,421 | 9,564 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,208 | 9,064 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,521 | 164,777 |
| 存貨（增加）減少 | -122,472 | 428,854 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,624 | 18,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -614 | 19,121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,182 | 649,859 |
| 應付票據增加（減少） | -554 | -3,365 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,780 | -163,373 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,464 | 8,217 |
| 負債準備增加（減少） | 1,524 | -2,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,594 | -3,531 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,961 | 3,697 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,919 | -161,137 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,101 | 488,722 |
| 調整項目合計 | 193,478 | 646,766 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,379,105 | 1,990,886 |
| 收取之利息 | 8,714 | 12,093 |
| 收取之股利 | 2,091 | 3,232 |
| 支付之利息 | -1,041 | -4,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,941 | -335,333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,274,928 | 1,666,549 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -118,352 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,952 | -159,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 243 | 2,888 |
| 其他非流動資產增加 | -8,336 | -8,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,397 | -165,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -140,064 | -335,836 |
| 存入保證金增加 | 1,235 | 30 |
| 發放現金股利 | -817,854 | -817,854 |
| 其他籌資活動 | 2,830 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -953,853 | -1,153,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,154 | -19,510 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,524 | 327,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,572,813 | 1,244,829 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,652,337 | 1,572,813 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,652,337 | 1,572,813 |