KUNG LONG — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,942 | 273,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,942 | 273,706 |
| 折舊費用 | 39,612 | 33,850 |
| 攤銷費用 | 652 | 825 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,080 | 2,137 |
| 利息費用 | 52 | 246 |
| 利息收入 | -771 | -2,106 |
| 股利收入 | 0 | -4 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,184 | 833 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,629 | 35,776 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -27,975 | -9,421 |
| 應收票據（增加）減少 | 812 | -4,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,624 | 62,571 |
| 存貨（增加）減少 | -122,742 | -21,044 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,543 | -15,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,235 | -2,510 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,973 | 9,677 |
| 應付票據增加（減少） | 2,307 | 303 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,117 | 8,329 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,042 | -82,266 |
| 負債準備增加（減少） | 257 | -69 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,091 | 3,405 |
| 其他營業負債增加（減少） | -132 | -2,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,636 | -72,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,609 | -62,817 |
| 調整項目合計 | -194,980 | -27,041 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,962 | 246,665 |
| 收取之利息 | 771 | 2,106 |
| 收取之股利 | 0 | 4 |
| 支付之利息 | -47 | -326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,740 | -23,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,946 | 225,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,405 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,563 | -14,942 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,190 | -3,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,138 | -18,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,561 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -175,113 |
| 其他籌資活動 | -20 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,541 | -175,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,701 | 17,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,648 | 49,820 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,652,337 | 1,572,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,711,985 | 1,622,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,711,985 | 1,622,633 |