KUNG LONG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,921 | 537,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,921 | 537,205 |
| 折舊費用 | 77,001 | 89,413 |
| 攤銷費用 | 1,279 | 1,573 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -29,193 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,051 | 1,040 |
| 利息費用 | 101 | 262 |
| 利息收入 | -1,639 | -4,336 |
| 股利收入 | -1,166 | -1,170 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,356 | 833 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | -65 |
| 處分投資損失（利益） | -1,760 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 72,101 | 58,357 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,297 | -9,421 |
| 應收票據（增加）減少 | 820 | 8,648 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,226 | 89,644 |
| 存貨（增加）減少 | -516,380 | -72,198 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,954 | 809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,838 | 11,289 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -662,875 | 28,771 |
| 應付票據增加（減少） | 3,038 | 1,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 243,830 | 42,818 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,591 | -47,918 |
| 負債準備增加（減少） | 253 | 625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,002 | -13,575 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,244 | -4,839 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,284 | -21,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,591 | 6,931 |
| 調整項目合計 | -394,490 | 65,288 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,431 | 602,493 |
| 收取之利息 | 1,639 | 4,316 |
| 收取之股利 | 1,166 | 1,170 |
| 支付之利息 | -111 | -354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,074 | -30,261 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,051 | 577,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,621 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,542 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,055 | -31,200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 65 |
| 其他非流動資產增加 | -4,738 | -8,078 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,936 | -39,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 8,358 | -136,296 |
| 其他籌資活動 | -20 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,338 | -136,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,976 | -6,195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,477 | 395,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,652,337 | 1,572,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,697,814 | 1,968,473 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,697,814 | 1,968,473 |